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西上海(605151) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,620.81 | 50,503.71 | 52,825.07 | 60,886.47 | |
交易性金融资产 | 47,132.60 | 33,712.51 | 30,120.55 | 27,086.03 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 39,527.49 | 38,227.54 | 41,832.45 | 41,609.05 | |
应收票据 | 3,098.71 | 6,336.72 | 8,068.51 | 7,431.84 | |
应收账款 | 36,428.77 | 31,890.83 | 33,763.93 | 34,177.21 | |
应收款项融资 | 4,473.20 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 565.35 | 696.86 | 1,448.69 | 485.35 | |
其他应收款(合计) | 895.40 | 574.68 | 523.34 | 529.71 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 895.40 | -- | 523.34 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,052.93 | 3,946.40 | 3,835.48 | 3,654.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 616.41 | 829.49 | 946.71 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 817.96 | 498.52 | 475.65 | 492.95 | |
流动资产合计 | 140,448.90 | 130,036.47 | 132,904.28 | 136,484.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 598.79 | 591.74 | 1,600.34 | |
长期股权投资 | 2,145.10 | 2,233.07 | 2,253.84 | 2,264.78 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 388.75 | 823.42 | 779.45 | 701.74 | |
在建工程 | 388.75 | -- | 779.45 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,097.82 | 14,069.00 | 14,351.29 | 14,941.45 | |
固定资产净额 | 15,097.82 | -- | 14,351.29 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 10,024.74 | 3,618.16 | 3,837.50 | 3,926.16 | |
无形资产 | 16,152.52 | 16,257.27 | 14,541.90 | 14,637.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,236.61 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,672.40 | 569.70 | 331.05 | 450.98 | |
递延所得税资产 | 511.18 | 788.60 | 811.23 | 825.95 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 53,229.12 | 38,958.01 | 37,498.01 | 39,348.55 | |
资产总计 | 193,678.01 | 168,994.48 | 170,402.28 | 175,833.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,685.63 | 31,932.89 | 35,145.39 | 39,660.05 | |
应付票据 | 3,319.55 | 3,115.28 | 4,755.98 | 4,781.02 | |
应付账款 | 33,366.08 | 28,817.62 | 30,389.41 | 34,879.03 | |
预收款项 | 22.69 | 64.31 | 74.42 | 63.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,234.36 | 4,735.14 | 4,554.01 | 4,427.06 | |
应交税费 | 2,943.69 | 2,369.18 | 3,055.77 | 2,660.89 | |
其他应付款(合计) | 8,015.47 | 1,049.33 | 1,096.62 | 770.97 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,730.72 | 285.00 | 345.00 | -- | |
其他应付款 | 5,284.75 | -- | 751.62 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,147.41 | 1,819.14 | 1,874.60 | 1,756.27 | |
其他流动负债 | 393.82 | 0.79 | 1.91 | 0.71 | |
流动负债合计 | 58,685.07 | 42,068.34 | 45,908.96 | 49,344.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,204.70 | 2,854.88 | 3,159.40 | 3,521.09 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 95.29 | -- | 95.29 | -- | |
预计非流动负债 | 477.62 | 514.30 | 514.30 | 514.30 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 21.51 | |
长期递延收益 | 106.27 | 119.55 | 132.83 | 159.40 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,883.89 | 3,584.02 | 3,901.82 | 4,311.58 | |
负债合计 | 65,568.96 | 45,652.37 | 49,810.78 | 53,656.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,334.00 | 13,334.00 | 13,334.00 | 13,334.00 | |
资本公积 | 44,462.76 | 44,462.63 | 44,462.63 | 44,462.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,729.71 | 1,708.18 | 1,667.88 | 1,626.98 | |
盈余公积 | 3,342.11 | 2,572.48 | 2,572.48 | 2,572.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,548.13 | 56,070.19 | 53,559.93 | 54,350.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 120,416.72 | 118,147.48 | 115,596.92 | 116,346.46 | |
少数股东权益 | 7,692.34 | 5,194.63 | 4,994.58 | 5,830.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 128,109.05 | 123,342.11 | 120,591.50 | 122,176.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,678.01 | 168,994.48 | 170,402.28 | 175,833.24 |
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