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确成股份(605183) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,988.14 | 41,401.31 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 20,964.70 | -- | |||
应收票据 | 2,041.92 | 3,147.36 | |||
应收账款 | 18,922.78 | 21,083.46 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 483.63 | 919.47 | |||
其他应收款(合计) | 81.86 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 81.86 | 121.98 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,221.61 | 6,067.48 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 487.34 | 659.19 | |||
流动资产合计 | 76,227.29 | 73,400.25 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 2,855.30 | -- | |||
在建工程 | 2,855.30 | 1,676.98 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 41,117.16 | -- | |||
固定资产净额 | 41,117.16 | 43,457.26 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,610.12 | 3,465.05 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 908.28 | 927.73 | |||
递延所得税资产 | 404.88 | 498.20 | |||
其他非流动资产 | 1,901.95 | 307.81 | |||
非流动资产合计 | 50,797.68 | 50,333.03 | |||
资产总计 | 127,024.97 | 123,733.28 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,000.00 | 10,620.78 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 9,170.96 | -- | |||
应付票据 | 209.50 | 2,468.16 | |||
应付账款 | 8,961.46 | 10,731.24 | |||
预收款项 | 141.75 | 96.42 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 344.41 | 323.92 | |||
应交税费 | 2,384.38 | 2,572.90 | |||
其他应付款(合计) | 154.29 | -- | |||
应付利息 | 10.88 | 14.97 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 143.42 | 951.27 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | 1,750.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 21,195.80 | 29,529.67 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 112.70 | 120.05 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 112.70 | 120.05 | |||
负债合计 | 21,308.50 | 29,649.72 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,790.25 | 34,790.25 | |||
资本公积 | 20,756.72 | 20,717.01 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 217.55 | 6.99 | |||
专项储备 | 677.26 | 535.14 | |||
盈余公积 | 5,810.09 | 3,910.34 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 43,464.60 | 34,123.83 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 105,716.47 | 94,083.56 | |||
少数股东权益 | 0.00 | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 105,716.47 | 94,083.56 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,024.97 | 123,733.28 |
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