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| 确成股份(605183) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,979.05 | 60,017.19 | 55,236.42 | 59,285.92 | |
| 交易性金融资产 | 4.90 | -- | 8.95 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,263.74 | 32,581.31 | 35,561.24 | -- | |
| 应收票据 | 4,115.87 | -- | -- | 5,804.51 | |
| 应收账款 | 29,147.87 | -- | -- | 24,756.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 931.17 | 1,683.07 | 897.15 | 2,715.02 | |
| 其他应收款(合计) | 358.56 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 358.56 | 487.82 | 372.93 | 257.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,183.12 | 8,289.78 | 8,010.01 | 9,023.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,520.76 | 2,144.71 | 1,755.98 | 1,318.12 | |
| 流动资产合计 | 103,241.30 | 105,203.88 | 101,842.68 | 103,160.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,894.82 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,894.82 | 16,848.99 | 13,017.22 | 8,697.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,570.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,570.31 | 36,819.05 | 37,927.34 | 37,203.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,206.93 | 10,262.11 | 9,952.79 | 9,062.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 828.27 | 838.27 | 848.27 | 858.28 | |
| 递延所得税资产 | 299.84 | 295.80 | 313.33 | 422.16 | |
| 其他非流动资产 | 5,917.68 | 6,205.22 | 5,360.76 | 5,947.64 | |
| 非流动资产合计 | 75,717.85 | 71,269.44 | 67,419.73 | 62,190.56 | |
| 资产总计 | 178,959.15 | 176,473.32 | 169,262.41 | 165,351.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,317.44 | 18,546.41 | 17,916.33 | 20,291.07 | |
| 交易性金融负债 | 84.84 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,840.34 | 12,486.35 | 16,420.33 | -- | |
| 应付票据 | 827.31 | -- | -- | 3,913.18 | |
| 应付账款 | 11,013.03 | -- | -- | 11,436.40 | |
| 预收款项 | 94.06 | 471.69 | 218.42 | 343.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 455.26 | 440.74 | 434.22 | 444.34 | |
| 应交税费 | 2,729.34 | 3,404.11 | 3,408.92 | 1,829.37 | |
| 其他应付款(合计) | 168.60 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 25.98 | -- | -- | 29.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,479.46 | |
| 其他应付款 | 142.61 | 284.26 | 229.09 | 92.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,689.88 | 35,633.57 | 38,627.31 | 43,858.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 101.23 | 105.00 | 108.86 | 112.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 101.23 | 105.00 | 108.86 | 112.63 | |
| 负债合计 | 31,791.11 | 35,738.57 | 38,736.17 | 43,971.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,529.76 | 36,529.76 | 36,529.76 | 36,529.76 | |
| 资本公积 | 19,017.21 | 19,017.21 | 19,017.21 | 19,017.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,229.86 | 1,354.15 | 228.78 | -47.78 | |
| 专项储备 | 509.24 | 560.33 | 546.83 | 569.34 | |
| 盈余公积 | 10,665.93 | 7,796.69 | 7,796.69 | 7,796.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,216.03 | 75,476.61 | 66,406.96 | 57,514.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,168.03 | 140,734.74 | 130,526.23 | 121,379.99 | |
| 少数股东权益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,168.03 | 140,734.75 | 130,526.24 | 121,379.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,959.15 | 176,473.32 | 169,262.41 | 165,351.30 | |
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