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| 确成股份(605183) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,148.34 | 60,609.91 | 63,748.02 | 60,617.73 | |
| 交易性金融资产 | 18.50 | 131.98 | 37.37 | 0.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,536.45 | 29,672.87 | 32,268.74 | 34,742.62 | |
| 应收票据 | -- | 3,158.10 | 4,909.78 | 4,213.94 | |
| 应收账款 | 28,536.45 | 26,514.77 | 27,358.96 | 30,528.68 | |
| 应收款项融资 | 4,064.33 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,218.98 | 888.93 | 612.43 | 624.58 | |
| 其他应收款(合计) | 456.34 | 468.63 | 438.10 | 448.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 456.34 | -- | 438.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,363.01 | 11,139.77 | 10,254.53 | 10,146.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,517.10 | 3,329.75 | 3,179.07 | 3,272.22 | |
| 流动资产合计 | 111,323.06 | 106,241.84 | 110,538.26 | 109,852.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,826.43 | 30,494.16 | 30,875.43 | 20,252.15 | |
| 在建工程 | 6,826.43 | -- | 30,875.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,694.38 | 40,044.04 | 39,123.54 | 40,328.46 | |
| 固定资产净额 | 68,694.38 | -- | 39,123.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,184.34 | 11,192.46 | 11,003.03 | 10,224.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 788.26 | 798.27 | 808.27 | 818.27 | |
| 递延所得税资产 | 327.44 | 277.94 | 284.34 | 327.97 | |
| 其他非流动资产 | 2,182.28 | 2,868.80 | 2,058.03 | 5,667.84 | |
| 非流动资产合计 | 90,003.15 | 85,675.67 | 84,152.64 | 77,619.24 | |
| 资产总计 | 201,326.20 | 191,917.51 | 194,690.90 | 187,472.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,845.07 | 11,638.38 | 18,189.29 | 16,940.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | 49.29 | 55.66 | 198.33 | |
| 应付票据及应付账款 | 21,027.74 | 15,925.61 | 21,234.69 | 16,180.79 | |
| 应付票据 | 2,901.97 | 2,345.65 | 4,568.47 | 3,893.40 | |
| 应付账款 | 18,125.77 | 13,579.96 | 16,666.22 | 12,287.40 | |
| 预收款项 | 162.49 | 211.73 | 122.79 | 100.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 508.77 | 476.24 | 549.28 | 490.29 | |
| 应交税费 | 1,990.20 | 2,605.43 | 2,434.37 | 2,227.03 | |
| 其他应付款(合计) | 194.49 | 143.00 | 147.63 | 9,267.97 | |
| 应付利息 | 54.57 | -- | 67.79 | 47.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 9,132.44 | |
| 其他应付款 | 139.92 | -- | 79.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,728.76 | 31,049.67 | 42,733.71 | 45,405.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 86.17 | 89.93 | 93.70 | 97.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 86.17 | 89.93 | 93.70 | 97.47 | |
| 负债合计 | 33,814.93 | 31,139.61 | 42,827.41 | 45,502.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,529.76 | 36,529.76 | 36,529.76 | 36,529.76 | |
| 资本公积 | 19,017.21 | 19,017.21 | 19,017.21 | 19,017.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,676.01 | 3,662.36 | 2,483.34 | 958.85 | |
| 专项储备 | 558.37 | 559.50 | 546.58 | 558.66 | |
| 盈余公积 | 13,305.98 | 10,665.93 | 10,665.93 | 10,665.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,423.93 | 90,343.13 | 82,620.66 | 74,238.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,511.26 | 160,777.89 | 151,863.48 | 141,969.15 | |
| 少数股东权益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,511.27 | 160,777.90 | 151,863.49 | 141,969.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,326.20 | 191,917.51 | 194,690.90 | 187,472.06 | |
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