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| 国光连锁(605188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,691.46 | 21,202.95 | 17,515.50 | 26,714.21 | |
| 交易性金融资产 | 41,324.71 | 59,012.58 | 45,671.16 | 37,636.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,249.04 | 7,095.98 | 7,273.75 | 6,442.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,249.04 | 7,095.98 | 7,273.75 | 6,442.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,294.41 | 2,463.87 | 2,267.30 | 1,745.32 | |
| 其他应收款(合计) | 2,488.62 | 2,423.13 | 2,666.37 | 1,902.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,488.62 | -- | 2,666.37 | 1,902.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,813.38 | 22,057.89 | 18,441.29 | 19,315.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,575.48 | 7,222.21 | 6,661.21 | 6,415.29 | |
| 流动资产合计 | 117,437.11 | 121,478.61 | 100,496.58 | 100,172.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,033.19 | 6,082.79 | 6,132.40 | 6,182.00 | |
| 在建工程(合计) | 378.15 | 3.40 | 145.52 | 55.46 | |
| 在建工程 | 307.47 | -- | 127.23 | 55.46 | |
| 工程物资 | 70.68 | -- | 18.28 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,048.52 | 74,176.23 | 74,223.32 | 74,688.01 | |
| 固定资产净额 | 74,048.52 | -- | 74,223.32 | 74,688.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,717.60 | 10,773.81 | 10,830.02 | 10,892.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,993.23 | 3,198.32 | 2,556.27 | 2,678.44 | |
| 递延所得税资产 | 556.01 | 504.39 | 472.84 | 439.70 | |
| 其他非流动资产 | 1,747.65 | 1,404.40 | 1,222.91 | 273.40 | |
| 非流动资产合计 | 96,773.46 | 96,303.35 | 95,743.27 | 95,369.32 | |
| 资产总计 | 214,210.57 | 217,781.96 | 196,239.85 | 195,541.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,013.99 | 17,000.00 | 23,000.00 | 24,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,321.22 | 32,471.39 | 27,572.23 | 32,557.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,321.22 | 32,471.39 | 27,572.23 | 32,557.05 | |
| 预收款项 | 1,265.98 | 1,204.30 | 1,049.46 | 1,023.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,127.66 | 1,753.30 | 1,687.71 | 1,859.32 | |
| 应交税费 | 1,160.59 | 894.58 | 1,344.28 | 2,450.70 | |
| 其他应付款(合计) | 11,141.15 | 10,837.29 | 9,743.12 | 9,222.79 | |
| 应付利息 | -- | 12.55 | 19.52 | 23.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,141.15 | -- | 9,723.59 | 9,199.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,787.12 | 3,295.44 | 3,197.32 | 2,752.38 | |
| 流动负债合计 | 98,219.04 | 103,521.71 | 102,304.90 | 104,174.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,090.91 | 4,330.88 | 4,040.79 | 3,810.12 | |
| 长期应付款 | 4,090.91 | -- | 4,040.79 | 3,810.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 101.54 | 0.65 | 2.04 | 2.94 | |
| 长期递延收益 | 1,061.15 | 1,146.44 | 1,013.67 | 1,027.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,253.60 | 5,477.96 | 5,056.49 | 4,840.85 | |
| 负债合计 | 103,472.64 | 108,999.67 | 107,361.39 | 109,015.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,558.00 | 49,558.00 | 44,600.00 | 44,600.00 | |
| 资本公积 | 32,575.84 | 32,575.84 | 18,682.20 | 18,682.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 104.34 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,734.53 | 1,042.05 | 1,042.05 | 1,042.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,765.22 | 25,606.40 | 24,554.20 | 22,202.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,737.92 | 108,782.29 | 88,878.46 | 86,526.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,737.92 | 108,782.29 | 88,878.46 | 86,526.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,210.57 | 217,781.96 | 196,239.85 | 195,541.83 | |
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