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| 国光连锁(605188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,161.92 | 44,894.30 | 43,248.46 | 46,490.42 | |
| 交易性金融资产 | 16,844.17 | 20,873.24 | 18,527.69 | 23,270.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,682.94 | 8,910.14 | 6,484.60 | 6,795.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,682.94 | 8,910.14 | 6,484.60 | 6,795.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,235.90 | 1,715.61 | 966.10 | 2,780.76 | |
| 其他应收款(合计) | 2,456.53 | 2,621.76 | 2,537.69 | 3,165.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,456.53 | -- | 2,537.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,989.46 | 23,050.56 | 20,251.60 | 23,477.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,292.78 | 7,122.63 | 6,911.52 | 7,308.47 | |
| 流动资产合计 | 102,663.70 | 109,188.23 | 98,927.66 | 113,289.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,292.48 | 3,795.54 | 3,829.50 | 3,865.77 | |
| 在建工程(合计) | 308.12 | 361.26 | 371.54 | 215.28 | |
| 在建工程 | 308.12 | -- | 371.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,127.76 | 74,047.25 | 74,735.51 | 75,513.53 | |
| 固定资产净额 | 74,127.76 | -- | 74,734.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 62,957.28 | 49,496.79 | 46,243.57 | 47,365.44 | |
| 无形资产 | 11,120.22 | 11,126.46 | 11,184.17 | 11,242.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,558.12 | 2,464.47 | 2,688.69 | 2,942.84 | |
| 递延所得税资产 | 1,454.18 | 600.19 | 574.08 | 615.92 | |
| 其他非流动资产 | 5,521.82 | 3,967.25 | 3,967.29 | 1,372.82 | |
| 非流动资产合计 | 161,647.25 | 146,166.47 | 143,901.63 | 143,433.54 | |
| 资产总计 | 264,310.95 | 255,354.70 | 242,829.29 | 256,722.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,733.51 | 29,325.03 | 24,960.45 | 34,034.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,733.51 | 29,325.03 | 24,960.45 | 34,034.81 | |
| 预收款项 | 1,291.55 | 1,243.19 | 1,119.49 | 1,404.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,527.85 | 1,877.14 | 1,877.53 | 1,920.00 | |
| 应交税费 | 795.05 | 833.93 | 864.69 | 1,657.24 | |
| 其他应付款(合计) | 11,576.73 | 10,302.52 | 10,334.98 | 11,166.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,576.73 | -- | 10,334.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,597.81 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,447.13 | 3,934.35 | 3,627.95 | 3,608.10 | |
| 流动负债合计 | 89,810.37 | 89,134.17 | 80,789.51 | 90,813.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 63,484.20 | 54,381.80 | 50,767.95 | 51,138.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 47.81 | 151.37 | 128.34 | 77.05 | |
| 长期递延收益 | 928.93 | 943.78 | 957.18 | 971.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,460.94 | 55,476.95 | 51,853.47 | 52,187.29 | |
| 负债合计 | 154,271.30 | 144,611.11 | 132,642.98 | 143,000.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,558.00 | 49,558.00 | 49,558.00 | 49,558.00 | |
| 资本公积 | 32,575.84 | 32,575.84 | 32,575.84 | 32,575.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 110.46 | 110.46 | 110.46 | 104.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,954.55 | 1,734.53 | 1,734.53 | 1,734.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,840.81 | 26,764.76 | 26,207.49 | 29,749.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,039.65 | 110,743.58 | 110,186.31 | 113,722.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,039.65 | 110,743.58 | 110,186.31 | 113,722.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,310.95 | 255,354.70 | 242,829.29 | 256,722.99 | |
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