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| 国光连锁(605188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,353.90 | 49,815.70 | 56,119.94 | 48,693.49 | |
| 交易性金融资产 | 3,663.87 | 20,517.44 | 10,768.23 | 16,741.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,412.13 | 7,238.12 | 7,198.16 | 8,358.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,412.13 | 7,238.12 | 7,198.16 | 8,358.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,713.67 | 1,243.54 | 916.58 | 1,077.87 | |
| 其他应收款(合计) | 2,796.32 | 2,109.93 | 2,235.65 | 2,298.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,796.32 | -- | 2,235.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,729.58 | 24,263.45 | 22,144.02 | 24,123.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,743.28 | 6,136.16 | 6,146.30 | 6,509.68 | |
| 流动资产合计 | 109,412.76 | 111,324.33 | 105,528.89 | 107,802.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,081.89 | 2,824.92 | 2,851.99 | 3,112.53 | |
| 在建工程(合计) | 9,933.83 | 8,432.19 | 7,703.34 | 3,370.91 | |
| 在建工程 | 9,933.83 | -- | 7,703.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,274.00 | 71,494.21 | 72,571.35 | 73,387.64 | |
| 固定资产净额 | 71,274.00 | -- | 72,570.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.73 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 54,231.12 | 54,407.78 | 58,387.95 | 61,073.67 | |
| 无形资产 | 15,178.15 | 15,266.55 | 11,003.82 | 11,059.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,938.71 | 1,897.19 | 2,135.89 | 2,369.07 | |
| 递延所得税资产 | 2,014.90 | 1,920.71 | 1,873.22 | 1,707.17 | |
| 其他非流动资产 | 253.84 | 163.32 | 3,751.74 | 3,861.49 | |
| 非流动资产合计 | 157,241.56 | 156,714.15 | 160,586.58 | 160,249.18 | |
| 资产总计 | 266,654.31 | 268,038.48 | 266,115.46 | 268,051.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,855.73 | 30,664.38 | 24,394.28 | 26,312.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,855.73 | 30,664.38 | 24,394.28 | 26,312.42 | |
| 预收款项 | 1,191.11 | 1,221.11 | 1,090.33 | 1,188.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,343.30 | 4,391.61 | 3,486.02 | 2,507.41 | |
| 应交税费 | 906.56 | 1,195.57 | 821.91 | 1,172.85 | |
| 其他应付款(合计) | 10,689.39 | 9,991.33 | 10,966.32 | 11,253.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,689.39 | -- | 10,966.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,162.50 | 6,209.64 | 5,787.88 | 4,791.47 | |
| 其他流动负债 | 3,710.43 | 3,923.51 | 4,262.45 | 4,063.06 | |
| 流动负债合计 | 98,191.04 | 101,284.01 | 96,308.41 | 93,251.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 55,322.21 | 55,213.98 | 59,087.83 | 62,215.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 59.95 | 46.02 | 46.52 | |
| 长期递延收益 | 886.33 | 893.51 | 900.69 | 914.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,008.54 | 56,167.44 | 60,034.53 | 63,177.15 | |
| 负债合计 | 156,199.57 | 157,451.45 | 156,342.94 | 156,428.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,558.00 | 49,558.00 | 49,558.00 | 49,558.00 | |
| 资本公积 | 32,575.84 | 32,575.84 | 32,575.84 | 32,581.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 131.34 | 110.46 | 110.46 | 110.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,189.70 | 1,954.55 | 1,954.55 | 1,954.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,999.87 | 26,388.19 | 25,573.68 | 27,419.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,454.74 | 110,587.03 | 109,772.52 | 111,623.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,454.74 | 110,587.03 | 109,772.52 | 111,623.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,654.31 | 268,038.48 | 266,115.46 | 268,051.66 | |
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