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国光连锁(605188) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,592.69 | 54,528.11 | 58,665.09 | 68,246.77 | |
交易性金融资产 | 64.71 | 22,633.97 | 14,234.35 | 4,624.01 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,139.67 | 6,197.87 | 4,341.59 | 5,880.73 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,139.67 | 6,197.87 | 4,341.59 | 5,880.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 730.68 | 1,063.17 | 750.03 | 940.59 | |
其他应收款(合计) | 2,428.59 | 2,305.20 | 2,273.74 | 2,387.78 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,428.59 | -- | 2,273.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,908.39 | 23,739.88 | 23,961.52 | 25,630.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,661.86 | 5,817.99 | 5,677.10 | 5,809.45 | |
流动资产合计 | 106,526.57 | 116,286.19 | 109,903.41 | 113,519.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,468.95 | 1,669.10 | 1,685.94 | 2,061.97 | |
在建工程(合计) | 5,749.22 | 6,517.49 | 6,284.33 | 11,222.84 | |
在建工程 | 5,749.22 | -- | 6,284.33 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 76,509.85 | 74,977.77 | 75,696.75 | 70,453.67 | |
固定资产净额 | 76,509.85 | -- | 75,696.75 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 58,952.35 | 60,824.70 | 62,543.13 | 66,948.96 | |
无形资产 | 14,878.68 | 14,919.19 | 15,008.09 | 15,089.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,152.42 | 2,285.96 | 2,011.86 | 1,985.28 | |
递延所得税资产 | 2,471.93 | 2,292.93 | 2,107.45 | 2,084.46 | |
其他非流动资产 | 65.03 | 28.20 | 117.34 | 322.85 | |
非流动资产合计 | 162,602.99 | 163,850.46 | 165,789.99 | 170,504.89 | |
资产总计 | 269,129.56 | 280,136.66 | 275,693.40 | 284,024.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,812.55 | 27,582.38 | 24,195.03 | 26,912.30 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 26,812.55 | 27,582.38 | 24,195.03 | 26,912.30 | |
预收款项 | 1,635.68 | 1,335.81 | 1,557.42 | 1,291.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,546.40 | 4,644.89 | 4,388.18 | 4,080.42 | |
应交税费 | 580.81 | 610.56 | 551.03 | 2,035.34 | |
其他应付款(合计) | 12,831.24 | 12,505.53 | 11,849.99 | 11,266.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 12,831.24 | -- | 11,849.99 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,482.91 | 6,144.23 | 6,708.73 | 4,924.39 | |
其他流动负债 | 3,681.36 | 4,078.16 | 3,921.87 | 4,012.22 | |
流动负债合计 | 95,855.62 | 102,015.23 | 95,699.54 | 96,746.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 3,944.94 | 3,584.95 | 4,005.47 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 60,990.21 | 62,178.92 | 63,733.09 | 69,208.98 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 0.36 | 0.20 | -- | |
长期递延收益 | 857.60 | 864.78 | 871.96 | 879.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 61,847.81 | 66,989.00 | 68,190.21 | 74,093.59 | |
负债合计 | 157,703.43 | 169,004.24 | 163,889.75 | 170,839.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,558.00 | 49,558.00 | 49,558.00 | 49,558.00 | |
资本公积 | 32,575.84 | 32,575.84 | 32,575.84 | 32,575.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 145.92 | 131.34 | 131.34 | 131.34 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,330.77 | 2,189.70 | 2,189.70 | 2,189.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,815.60 | 26,677.55 | 27,348.78 | 28,729.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 111,426.13 | 111,132.42 | 111,803.66 | 113,184.50 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,426.13 | 111,132.42 | 111,803.66 | 113,184.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,129.56 | 280,136.66 | 275,693.40 | 284,024.25 |
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