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凯迪股份(605288) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,100.76 | 27,781.20 | 60,914.48 | 26,233.85 | |
交易性金融资产 | 63,024.00 | 83,024.00 | 68,024.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,540.42 | 26,899.45 | 22,294.79 | 20,702.87 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 35,540.42 | 26,899.45 | 22,294.79 | 20,702.87 | |
应收款项融资 | 8,029.38 | 4,198.83 | 2,585.98 | 2,809.77 | |
预付款项 | 929.78 | 1,472.56 | 1,020.68 | 671.38 | |
其他应收款(合计) | 998.48 | 687.83 | 641.53 | 810.32 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 998.48 | -- | 641.53 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,714.79 | 22,252.59 | 16,686.48 | 18,143.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,305.64 | 11,954.98 | 1,118.38 | 892.64 | |
流动资产合计 | 197,643.26 | 178,271.44 | 173,286.32 | 70,264.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 30,090.48 | 22,811.69 | 18,971.30 | 18,498.74 | |
在建工程 | 30,090.48 | -- | 18,971.30 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,219.49 | 19,447.03 | 19,799.15 | 20,226.70 | |
固定资产净额 | 19,214.33 | -- | 19,799.15 | -- | |
固定资产清理 | 5.16 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,541.59 | 10,329.48 | 10,406.63 | 10,486.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 414.13 | 508.83 | 406.11 | 404.92 | |
递延所得税资产 | 466.21 | 378.75 | 348.92 | 269.71 | |
其他非流动资产 | 344.06 | -- | -- | 13.23 | |
非流动资产合计 | 61,075.95 | 53,475.78 | 49,932.12 | 49,899.56 | |
资产总计 | 258,719.21 | 231,747.23 | 223,218.45 | 120,163.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 1,327.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 50,021.26 | 34,281.19 | 31,401.90 | 38,463.20 | |
应付票据 | 16,573.82 | 12,332.89 | 15,893.59 | 23,044.04 | |
应付账款 | 33,447.44 | 21,948.31 | 15,508.31 | 15,419.16 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,261.42 | 2,236.39 | 1,613.48 | 2,184.05 | |
应交税费 | 2,027.49 | 1,552.54 | 1,333.43 | 1,141.97 | |
其他应付款(合计) | 3,188.72 | 133.79 | 973.82 | 172.80 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,188.72 | -- | 973.82 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 13.84 | 20.41 | 23.13 | 18.48 | |
流动负债合计 | 59,638.86 | 39,657.49 | 35,836.42 | 44,281.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 147.93 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,013.30 | 2,014.01 | 1,014.73 | 990.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,161.23 | 2,014.01 | 1,014.73 | 990.44 | |
负债合计 | 61,800.09 | 41,671.51 | 36,851.14 | 45,271.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,050.04 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,750.00 | |
资本公积 | 134,246.24 | 131,134.05 | 131,134.05 | 24,875.99 | |
减:库存股 | 3,017.91 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -49.72 | -29.73 | -23.15 | 5.18 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,644.59 | 9,412.17 | 9,412.17 | 9,412.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,045.88 | 44,559.23 | 40,844.24 | 36,848.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 196,919.12 | 190,075.72 | 186,367.31 | 74,892.24 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 196,919.12 | 190,075.72 | 186,367.31 | 74,892.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,719.21 | 231,747.23 | 223,218.45 | 120,163.82 |
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