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| 凯迪股份(605288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,277.05 | 75,157.47 | 60,126.88 | 70,909.32 | |
| 交易性金融资产 | 18,007.36 | 14,000.00 | 32,900.00 | 26,521.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,099.11 | 24,808.73 | 26,916.13 | 29,597.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,099.11 | 24,808.73 | 26,916.13 | 29,597.17 | |
| 应收款项融资 | 2,049.13 | 3,134.20 | 11,097.56 | 13,785.40 | |
| 预付款项 | 964.44 | 1,676.01 | 2,982.91 | 3,130.06 | |
| 其他应收款(合计) | 511.07 | 1,987.77 | 1,166.91 | 1,418.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 511.07 | -- | 1,166.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,653.39 | 34,572.34 | 38,054.62 | 43,608.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 918.55 | 4,014.33 | 1,607.64 | 3,310.05 | |
| 流动资产合计 | 151,480.11 | 159,350.86 | 174,852.65 | 192,280.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,239.80 | 36,511.67 | 34,255.52 | 32,248.46 | |
| 在建工程 | 12,239.80 | -- | 34,255.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,241.38 | 35,378.42 | 35,226.45 | 35,313.41 | |
| 固定资产净额 | 62,241.36 | -- | 35,226.44 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,217.68 | 1,061.99 | 1,051.81 | 1,535.54 | |
| 无形资产 | 10,903.10 | 11,282.50 | 11,344.53 | 11,436.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 372.43 | 645.33 | 580.05 | 425.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,163.32 | 768.13 | 757.82 | 788.02 | |
| 其他非流动资产 | 177.12 | 6,418.38 | 6,180.10 | 7,402.24 | |
| 非流动资产合计 | 98,314.82 | 97,066.41 | 89,396.29 | 89,150.48 | |
| 资产总计 | 249,794.93 | 256,417.27 | 264,248.94 | 281,430.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,064.98 | 36,206.31 | 46,337.49 | 61,420.37 | |
| 应付票据 | 14,339.72 | 20,569.31 | 29,214.51 | 36,356.42 | |
| 应付账款 | 17,725.26 | 15,637.00 | 17,122.98 | 25,063.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,109.44 | 1,385.63 | 1,395.76 | 1,644.22 | |
| 应交税费 | 716.23 | 1,068.32 | 1,233.63 | 1,477.62 | |
| 其他应付款(合计) | 60.29 | 3,036.86 | 1,947.20 | 2,140.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 60.29 | -- | 1,947.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 549.26 | 819.86 | 808.63 | 956.45 | |
| 其他流动负债 | 19.43 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | |
| 流动负债合计 | 36,782.77 | 44,320.93 | 53,526.11 | 70,037.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 84.80 | 129.41 | 126.31 | 423.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 323.23 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | |
| 递延所得税负债 | 1.10 | -3.22 | -3.22 | 3.22 | |
| 长期递延收益 | 4,458.28 | 4,508.31 | 4,509.03 | 4,510.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,867.42 | 4,782.43 | 4,780.05 | 5,084.94 | |
| 负债合计 | 41,650.19 | 49,103.36 | 58,306.16 | 75,122.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,056.55 | 7,066.30 | 7,066.30 | 7,066.30 | |
| 资本公积 | 134,162.95 | 134,025.71 | 134,009.72 | 133,896.86 | |
| 减：库存股 | 1,534.30 | 1,946.96 | 1,946.96 | 1,965.38 | |
| 其他综合收益 | -167.40 | 88.97 | -237.49 | -679.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,644.59 | 11,644.59 | 11,644.59 | 11,644.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,878.05 | 56,435.29 | 55,406.62 | 56,345.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,040.44 | 207,313.91 | 205,942.78 | 206,308.33 | |
| 少数股东权益 | 104.29 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,144.73 | 207,313.91 | 205,942.78 | 206,308.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,794.93 | 256,417.27 | 264,248.94 | 281,430.87 | |
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