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| 凯迪股份(605288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,375.87 | 45,412.08 | 54,901.10 | 62,977.30 | |
| 交易性金融资产 | 38,521.48 | 55,500.00 | 55,500.00 | 59,524.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,021.52 | 34,974.90 | 37,691.15 | 30,734.98 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,021.52 | 34,974.90 | 37,691.15 | 30,734.98 | |
| 应收款项融资 | 7,785.08 | 5,535.90 | 6,151.13 | 10,190.33 | |
| 预付款项 | 1,460.16 | 5,747.02 | 3,413.37 | 2,613.94 | |
| 其他应收款(合计) | 794.87 | 783.90 | 808.68 | 849.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 794.87 | -- | 808.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,138.49 | 49,624.06 | 38,380.25 | 33,720.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,636.63 | 7,443.06 | 10,286.73 | 2,086.65 | |
| 流动资产合计 | 205,734.09 | 205,020.91 | 207,132.42 | 202,697.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,305.35 | 36,390.67 | 33,398.79 | 35,332.17 | |
| 在建工程 | 31,305.35 | -- | 33,398.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,055.37 | 23,005.65 | 21,733.86 | 21,326.43 | |
| 固定资产净额 | 34,050.24 | -- | 21,687.41 | -- | |
| 固定资产清理 | 5.13 | -- | 46.45 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,541.87 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,458.32 | 10,406.35 | 10,503.86 | 10,544.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 467.19 | 403.24 | 455.46 | 429.78 | |
| 递延所得税资产 | 792.10 | 661.60 | 619.91 | 367.65 | |
| 其他非流动资产 | 6,968.67 | 5,824.43 | 3,370.11 | 731.86 | |
| 非流动资产合计 | 86,588.88 | 76,691.93 | 70,081.98 | 68,732.78 | |
| 资产总计 | 292,322.97 | 281,712.84 | 277,214.40 | 271,430.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,363.98 | 64,891.80 | 59,380.92 | 56,348.19 | |
| 应付票据 | 38,227.35 | 29,824.77 | 28,212.88 | 26,115.17 | |
| 应付账款 | 34,136.63 | 35,067.03 | 31,168.03 | 30,233.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,405.29 | 2,272.10 | 2,297.07 | 2,211.59 | |
| 应交税费 | 1,141.84 | 1,229.47 | 527.70 | 1,571.46 | |
| 其他应付款(合计) | 2,507.64 | 4,140.69 | 8,779.82 | 3,034.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,180.52 | -- | |
| 其他应付款 | 2,507.64 | -- | 3,599.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 961.48 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 11.87 | 13.54 | 56.09 | 205.50 | |
| 流动负债合计 | 81,809.09 | 74,916.24 | 73,798.93 | 65,707.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 424.85 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | |
| 递延所得税负债 | 3.22 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,510.45 | 4,540.21 | 4,541.88 | 4,543.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,086.46 | 4,688.14 | 4,689.81 | 4,691.23 | |
| 负债合计 | 86,895.55 | 79,604.38 | 78,488.73 | 70,398.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,068.24 | 7,068.94 | 5,049.24 | 5,050.04 | |
| 资本公积 | 133,772.48 | 133,422.60 | 135,033.93 | 134,667.35 | |
| 减：库存股 | 2,047.20 | 2,969.66 | 2,969.66 | 3,017.91 | |
| 其他综合收益 | -533.87 | 190.43 | 63.58 | 27.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,644.59 | 11,644.59 | 11,644.59 | 12,124.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,523.20 | 52,751.56 | 49,903.99 | 52,179.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,427.42 | 202,108.45 | 198,725.67 | 201,031.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,427.42 | 202,108.45 | 198,725.67 | 201,031.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,322.97 | 281,712.84 | 277,214.40 | 271,430.13 | |
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