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| 安集科技(688019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,263.08 | 46,931.20 | 37,187.64 | 23,930.52 | |
| 交易性金融资产 | 21,937.57 | 19,530.08 | 32,885.71 | 50,484.48 | |
| 衍生金融资产 | 100.95 | -- | 59.14 | 141.42 | |
| 应收票据及应收账款 | 17,808.62 | 17,770.39 | 11,147.28 | 9,504.74 | |
| 应收票据 | 135.59 | 90.46 | 74.37 | 98.08 | |
| 应收账款 | 17,673.03 | 17,679.93 | 11,072.91 | 9,406.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,092.00 | 1,630.21 | 1,299.05 | 2,743.95 | |
| 其他应收款(合计) | 88.40 | 223.97 | 163.06 | 129.75 | |
| 应收利息 | 1.45 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 86.94 | -- | 163.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,042.17 | 19,306.36 | 17,072.59 | 14,117.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,260.21 | 2,201.91 | 1,664.67 | 812.00 | |
| 流动资产合计 | 99,593.01 | 107,594.12 | 101,479.16 | 101,864.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,970.56 | 2,456.80 | 989.90 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,144.02 | 10,605.69 | 11,078.68 | 7,386.22 | |
| 在建工程 | 11,144.02 | -- | 11,078.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,501.35 | 14,466.47 | 12,470.07 | 11,513.74 | |
| 固定资产净额 | 25,501.35 | -- | 12,470.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,704.02 | 11,728.01 | 3,615.16 | 3,956.08 | |
| 无形资产 | 1,225.03 | 1,140.64 | 1,085.97 | 1,095.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,103.04 | 1,538.52 | 1,569.95 | 1,586.39 | |
| 递延所得税资产 | 4,171.54 | 4,086.39 | 2,658.66 | 3,363.33 | |
| 其他非流动资产 | 728.75 | 1,903.98 | 718.93 | 1,877.52 | |
| 非流动资产合计 | 67,629.83 | 53,328.01 | 38,188.82 | 32,380.65 | |
| 资产总计 | 167,222.84 | 160,922.12 | 139,667.98 | 134,244.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,588.60 | 3,209.50 | 1,581.95 | 294.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,079.29 | 6,955.95 | 6,122.65 | 8,160.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,079.29 | 6,955.95 | 6,122.65 | 8,160.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,395.11 | 1,243.87 | 887.00 | 622.54 | |
| 应交税费 | 2,270.12 | 2,261.62 | 556.75 | 661.52 | |
| 其他应付款(合计) | 17,163.10 | 15,634.34 | 9,916.23 | 11,442.68 | |
| 应付利息 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,162.82 | -- | 9,916.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,698.60 | 1,808.64 | 1,262.88 | 1,256.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,219.70 | 31,160.49 | 20,436.78 | 22,610.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,689.52 | 10,637.02 | 2,421.49 | 2,736.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 610.59 | 937.31 | 588.98 | |
| 长期递延收益 | 2,197.53 | 1,812.16 | 2,346.76 | 2,078.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,887.05 | 13,059.77 | 5,705.56 | 5,403.95 | |
| 负债合计 | 47,106.75 | 44,220.26 | 26,142.34 | 28,014.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,322.06 | 5,322.06 | 5,322.06 | 5,310.84 | |
| 资本公积 | 77,952.22 | 77,339.96 | 76,649.40 | 74,784.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21.02 | 23.64 | 23.71 | 23.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,661.03 | 2,655.42 | 2,655.42 | 2,655.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,159.77 | 31,360.79 | 28,875.05 | 23,455.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,116.09 | 116,701.86 | 113,525.64 | 106,229.77 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,116.09 | 116,701.86 | 113,525.64 | 106,229.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,222.84 | 160,922.12 | 139,667.98 | 134,244.70 | |
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