| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,219.12 | 126,158.29 | 89,469.93 | 64,064.02 | 31,355.36 |
| 收到的税费返还 | 216.85 | 1,052.31 | 743.87 | 492.08 | 369.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,315.79 | 2,867.77 | 2,521.47 | 1,883.55 | 1,257.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,751.75 | 130,078.36 | 92,735.27 | 66,439.65 | 32,981.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,244.47 | 68,554.71 | 45,785.16 | 31,626.36 | 13,836.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,124.44 | 16,885.54 | 12,322.67 | 8,615.97 | 5,271.07 |
| 支付的各项税费 | 1,516.30 | 5,211.07 | 5,482.88 | 3,963.81 | 2,099.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,100.71 | 5,803.58 | 9,808.48 | 6,409.02 | 4,450.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,985.92 | 96,454.89 | 73,399.18 | 50,615.16 | 25,657.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,765.83 | 33,623.47 | 19,336.09 | 15,824.49 | 7,324.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 47,871.77 | 29,363.74 | 17,458.96 | 16,863.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.62 | 876.22 | 730.71 | 50.84 | 639.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156.63 | 889.19 | 566.88 | 402.79 | 81.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,173.24 | 49,637.18 | 30,661.33 | 17,912.58 | 17,584.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,573.51 | 33,791.78 | 20,923.71 | 12,110.46 | 7,052.72 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 43,000.00 | 43,560.00 | 18,560.00 | 3,761.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,427.02 | 1,251.78 | 1,251.78 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,573.51 | 81,218.80 | 65,735.49 | 31,922.23 | 10,814.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,400.26 | -31,581.63 | -35,074.15 | -14,009.65 | 6,769.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 21,425.21 | 21,851.78 | 21,851.78 | 20,654.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,800.39 | 3,750.00 | 750.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 29,225.60 | 25,601.78 | 22,601.78 | 20,654.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.84 | 3,025.75 | 3,013.52 | 8.85 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.59 | 3,431.00 | 3,339.14 | 3,282.06 | 49.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 763.48 | 5,276.51 | 3,270.54 | 1,465.77 | 465.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 858.91 | 11,733.26 | 9,623.20 | 4,756.68 | 514.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -858.91 | 17,492.34 | 15,978.58 | 17,845.09 | 20,139.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.22 | 320.21 | 525.77 | 537.71 | -256.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,668.87 | 19,854.38 | 766.28 | 20,197.63 | 33,977.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,756.38 | 32,902.00 | 32,902.00 | 32,902.00 | 32,917.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,425.26 | 52,756.38 | 33,668.28 | 53,099.63 | 66,894.99 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 40,273.38 | -- | 23,501.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 641.24 | -- | 65.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,332.61 | -- | 2,491.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 477.85 | -- | 184.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,241.34 | -- | 842.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 69.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -875.85 | -- | 746.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -414.39 | -- | -1,244.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -533.79 | -- | -622.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 89.18 | -- | 1,773.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 426.32 | -- | -186.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,685.36 | -- | -5,876.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,735.72 | -- | 4,760.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,104.21 | -- | -12,110.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,926.68 | -- | 408.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,623.47 | -- | 15,824.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,756.38 | -- | 53,099.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,902.00 | -- | 32,902.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,854.38 | -- | 20,197.63 | -- |
每日必读
发行与分配