- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
安集科技(688019) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,030.02 | 19,850.59 | 13,276.64 | -- | |
收到的税费返还 | -- | 0.11 | 0.11 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,443.13 | 2,943.08 | 1,865.74 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 34,473.14 | 22,793.78 | 15,142.49 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,601.92 | 10,831.60 | 7,227.64 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,106.07 | 3,883.96 | 2,849.09 | -- | |
支付的各项税费 | 809.23 | 781.32 | 469.90 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,487.72 | 2,959.98 | 1,803.26 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 26,004.93 | 18,456.85 | 12,349.90 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,468.21 | 4,336.93 | 2,792.59 | -2,377.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 98,092.86 | 50,040.00 | 20,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 78.36 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 651.11 | 286.69 | 177.42 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 98,823.12 | 50,326.69 | 20,177.42 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,214.28 | 2,213.04 | 1,656.91 | -- | |
投资所支付的现金 | 119,092.86 | 95,040.00 | 17,062.41 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 123,307.14 | 97,253.04 | 18,719.32 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,484.02 | -46,926.35 | 1,458.10 | -6,637.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,489.19 | 48,392.78 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 47,489.19 | 48,392.78 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,489.19 | 48,392.78 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.12 | 142.52 | -11.35 | -111.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,512.50 | 5,945.88 | 4,239.34 | -9,126.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,966.81 | 13,966.81 | 13,966.81 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,479.30 | 19,912.68 | 18,206.14 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 6,584.60 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -5.87 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 806.64 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 36.50 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 170.27 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.78 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.21 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -94.57 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -729.42 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -78.36 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -234.24 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -755.54 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,722.86 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,036.26 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8.64 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,468.21 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,479.30 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 13,966.81 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,512.50 | -- | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |