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| 安集科技(688019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,842.17 | 36,219.12 | |||
| 收到的税费返还 | 435.95 | 216.85 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,546.38 | 1,315.79 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 77,824.50 | 37,751.75 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,952.71 | 17,244.47 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,320.01 | 6,124.44 | |||
| 支付的各项税费 | 2,467.66 | 1,516.30 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,554.71 | 2,100.71 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 58,295.10 | 26,985.92 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,529.40 | 10,765.83 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 5,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.54 | 16.62 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 710.62 | 156.63 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 16,763.16 | 5,173.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,275.71 | 7,573.51 | |||
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 6,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17.60 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.45 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 28,343.76 | 13,573.51 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,580.60 | -8,400.26 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,756.88 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,456.88 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 209.16 | 14.84 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,653.41 | 80.59 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,544.30 | 763.48 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,406.86 | 858.91 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,050.02 | -858.91 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424.68 | 162.22 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,423.50 | 1,668.87 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,756.38 | 52,756.38 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,179.88 | 54,425.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,399.58 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 278.31 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,100.76 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 310.69 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 775.72 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 22.54 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 724.36 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -793.34 | -- | |||
| 投资损失 | 284.35 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -444.16 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -233.92 | -- | |||
| 存货的减少 | -7,365.65 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -9,204.32 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,754.98 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 99.22 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,529.40 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 64,179.88 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 52,756.38 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,423.50 | -- | |||
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