报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,300.66 | 27,290.95 | 17,310.12 | 6,481.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,700.30 | 1,765.18 | 1,743.80 | 108.20 |
经营活动现金流入小计 | 48,000.96 | 29,056.13 | 19,053.93 | 6,589.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,795.16 | 17,182.11 | 10,645.96 | 3,773.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,221.33 | 4,737.22 | 3,246.59 | 1,655.34 |
支付的各项税费 | 1,350.74 | 980.61 | 847.57 | 15.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,316.36 | 3,004.48 | 1,985.11 | 1,468.42 |
经营活动现金流出小计 | 36,683.59 | 25,904.41 | 16,725.22 | 6,912.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,317.37 | 3,151.72 | 2,328.70 | -323.33 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 131,200.00 | 94,900.00 | 41,400.00 | 28,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 804.77 | 52.53 | 52.53 | 52.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.72 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 555.07 | 876.70 | 609.18 | 326.17 |
投资活动现金流入小计 | 132,563.56 | 95,829.23 | 42,061.71 | 28,378.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,410.27 | 7,713.52 | 3,724.33 | 1,739.55 |
投资所支付的现金 | 145,300.00 | 112,700.00 | 46,900.00 | 21,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 155,710.27 | 120,413.52 | 50,624.33 | 23,639.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,146.72 | -24,584.29 | -8,562.62 | 4,739.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,298.88 | 2,006.11 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,298.88 | 2,006.11 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,018.12 | 2,018.12 | 591.76 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,018.12 | 2,018.12 | 591.76 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 280.76 | -12.01 | -591.76 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -400.79 | -21.89 | 226.26 | 156.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,949.38 | -21,466.47 | -6,599.42 | 4,572.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,479.30 | 45,479.30 | 45,479.30 | 45,479.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,529.92 | 24,012.83 | 38,879.88 | 50,051.96 |
附注 |
净利润 | 15,398.91 | -- | 4,980.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 459.60 | -- | 273.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 967.75 | -- | 405.83 | -- |
无形资产摊销 | 45.41 | -- | 13.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | 274.01 | -- | 101.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.57 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -9,036.98 | -- | 77.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -45.65 | -- | -407.56 | -- |
投资损失 | -710.19 | -- | -52.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,503.42 | -- | -364.02 | -- |
递延所得税负债增加 | 867.61 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,208.04 | -- | -800.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,185.36 | -- | -2,647.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,246.42 | -- | 739.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1.13 | -- | 8.60 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,317.37 | -- | 2,328.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,529.92 | -- | 38,879.88 | -- |
现金的期初余额 | 45,479.30 | -- | 45,479.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,949.38 | -- | -6,599.42 | -- |