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| 安集科技(688019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,943.15 | 16,407.90 | 10,050.34 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,244.72 | 2,184.78 | 521.64 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,187.87 | 18,592.68 | 10,571.98 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,734.97 | 7,754.57 | 3,975.77 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,531.20 | 3,363.89 | 2,582.71 | -- | |
| 支付的各项税费 | 289.36 | 224.88 | 211.99 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.03 | 2,923.73 | 2,046.69 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,211.57 | 14,267.07 | 8,817.17 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,976.30 | 4,325.61 | 1,754.81 | 1,097.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,200.00 | 23,100.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.60 | -- | 9.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 360.96 | 227.23 | 162.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,570.56 | 23,327.23 | 13,171.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,414.36 | 1,365.45 | 592.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 22,900.00 | 22,900.00 | 9,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,358.08 | 24,265.45 | 10,392.66 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,212.47 | -938.21 | 2,779.19 | 267.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.86 | 275.72 | 85.40 | -223.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,479.63 | 3,663.12 | 4,619.40 | 1,140.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,487.18 | 6,487.18 | 6,487.18 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,966.81 | 10,150.30 | 11,106.58 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,496.24 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 770.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.10 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -748.36 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 34.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -314.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -662.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,682.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,684.93 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,976.30 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,966.81 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,487.18 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,479.63 | -- | -- | -- | |
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