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安集科技(688019) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,200.55 | 33,773.65 | 53,161.61 | 66,935.10 | |
交易性金融资产 | 6,113.14 | 22,971.44 | 12,540.26 | -- | |
衍生金融资产 | 18.88 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,200.76 | 27,391.69 | 19,497.27 | 19,614.16 | |
应收票据 | 21.90 | 30.50 | 112.19 | 220.19 | |
应收账款 | 28,178.86 | 27,361.19 | 19,385.08 | 19,393.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,755.16 | 3,686.97 | 2,237.89 | 3,441.32 | |
其他应收款(合计) | 130.83 | 278.87 | 296.03 | 434.52 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 130.83 | -- | 296.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 42,721.07 | 40,831.86 | 42,488.94 | 41,119.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,090.30 | 1,177.79 | 1,423.33 | 1,330.79 | |
流动资产合计 | 134,230.69 | 130,112.27 | 131,645.32 | 132,874.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,201.45 | 9,862.26 | 10,069.01 | 7,413.96 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 17,870.99 | 18,283.76 | 15,942.59 | 17,809.92 | |
在建工程 | 17,870.99 | -- | 15,942.59 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,869.89 | 30,168.35 | 27,859.70 | 26,705.91 | |
固定资产净额 | 30,869.89 | -- | 27,859.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 9,617.64 | 9,047.81 | 9,677.04 | 10,308.08 | |
无形资产 | 8,022.67 | 4,621.99 | 3,682.97 | 3,840.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 738.95 | 739.32 | 739.32 | 739.32 | |
长期待摊费用 | 13,492.24 | 11,306.86 | 9,286.82 | 6,678.58 | |
递延所得税资产 | 4,434.57 | 3,505.88 | 2,749.93 | 4,945.46 | |
其他非流动资产 | 9,651.02 | 6,826.03 | 6,054.76 | 4,695.77 | |
非流动资产合计 | 126,109.42 | 113,259.83 | 103,394.10 | 99,107.29 | |
资产总计 | 260,340.11 | 243,372.10 | 235,039.42 | 231,982.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 986.81 | 49.82 | 3,058.21 | 3,061.02 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,050.47 | 5,822.16 | 5,947.83 | 8,569.83 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,050.47 | 5,822.16 | 5,947.83 | 8,569.83 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,819.78 | 2,367.61 | 1,814.55 | 1,191.90 | |
应交税费 | 626.37 | 120.89 | 725.99 | 1,612.79 | |
其他应付款(合计) | 2,939.55 | 5,815.42 | 6,470.57 | 19,384.69 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 23.68 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,939.55 | -- | 6,470.57 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,166.73 | 2,378.87 | 2,416.80 | 2,415.43 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 19,296.46 | 17,084.16 | 20,435.12 | 36,308.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,459.06 | 6,898.45 | 3,906.19 | 2,990.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 8,285.16 | 8,160.30 | 8,729.52 | 9,297.61 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 692.11 | 376.86 | 369.96 | 183.65 | |
长期递延收益 | 10,202.81 | 8,394.77 | 8,543.30 | 2,712.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28,639.14 | 23,830.38 | 21,548.97 | 15,183.54 | |
负债合计 | 47,935.60 | 40,914.54 | 41,984.09 | 51,492.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,907.04 | 9,907.04 | 9,876.65 | 7,597.42 | |
资本公积 | 101,850.13 | 99,807.95 | 97,524.76 | 99,733.90 | |
减:库存股 | 1,974.89 | 1,005.07 | -- | -- | |
其他综合收益 | 273.00 | 129.32 | 76.63 | 260.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,953.52 | 3,735.08 | 3,735.08 | 3,735.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 97,395.70 | 89,883.23 | 81,842.21 | 69,162.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 212,404.51 | 202,457.55 | 193,055.33 | 180,489.76 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 212,404.51 | 202,457.55 | 193,055.33 | 180,489.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,340.11 | 243,372.10 | 235,039.42 | 231,982.20 |
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