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| 安集科技(688019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,932.09 | 36,700.95 | 30,942.33 | 28,115.49 | |
| 交易性金融资产 | 16,871.77 | 14,648.11 | 17,239.40 | 20,424.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 55.23 | |
| 应收票据及应收账款 | 23,757.21 | 25,668.62 | 28,042.06 | 20,637.03 | |
| 应收票据 | 193.05 | 230.79 | 283.42 | 231.84 | |
| 应收账款 | 23,564.17 | 25,437.83 | 27,758.64 | 20,405.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,905.44 | 2,617.06 | 2,438.76 | 2,522.07 | |
| 其他应收款(合计) | 121.11 | 303.03 | 299.31 | 270.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 7.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 121.11 | -- | 299.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,589.91 | 30,905.01 | 26,254.12 | 21,859.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,419.07 | 1,254.00 | 983.63 | 2,194.62 | |
| 流动资产合计 | 114,596.60 | 112,096.78 | 106,199.60 | 96,079.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,424.44 | 4,939.04 | 3,910.31 | 3,942.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,245.55 | 16,554.13 | 14,912.95 | 14,393.97 | |
| 在建工程 | 19,245.55 | -- | 14,912.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,161.66 | 23,779.06 | 24,099.22 | 24,886.94 | |
| 固定资产净额 | 24,161.66 | -- | 24,099.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,936.33 | 11,502.79 | 12,227.55 | 12,958.69 | |
| 无形资产 | 3,375.64 | 1,194.20 | 1,189.57 | 1,207.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,667.67 | 1,482.81 | 972.56 | 1,079.27 | |
| 递延所得税资产 | 4,523.28 | 4,270.35 | 4,290.41 | 4,560.05 | |
| 其他非流动资产 | 5,359.62 | 4,294.46 | 2,818.64 | 1,405.23 | |
| 非流动资产合计 | 90,163.53 | 77,335.79 | 73,740.16 | 72,127.79 | |
| 资产总计 | 204,760.13 | 189,432.58 | 179,939.76 | 168,207.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,002.67 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,572.11 | 8,126.06 | 10,176.30 | 6,743.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,572.11 | 8,126.06 | 10,176.30 | 6,743.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,640.24 | 1,924.24 | 1,572.36 | 838.02 | |
| 应交税费 | 2,271.00 | 1,098.60 | 1,476.64 | 2,527.97 | |
| 其他应付款(合计) | 18,764.57 | 19,289.91 | 18,729.83 | 17,257.33 | |
| 应付利息 | -- | 0.26 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,764.57 | -- | 18,729.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,406.39 | 2,270.49 | 2,268.17 | 2,273.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,684.30 | 35,737.24 | 34,284.40 | 29,712.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,990.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,896.31 | 10,455.27 | 11,049.27 | 11,627.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 183.65 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,850.88 | 2,337.91 | 2,024.21 | 2,114.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,920.83 | 12,793.18 | 13,073.48 | 13,741.65 | |
| 负债合计 | 52,605.14 | 48,530.42 | 47,357.87 | 43,454.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,470.16 | 7,450.88 | 7,450.88 | 5,322.06 | |
| 资本公积 | 79,158.84 | 77,649.73 | 77,300.92 | 78,622.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 259.22 | 22.80 | 20.96 | 26.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,735.08 | 2,661.03 | 2,661.03 | 2,661.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,531.68 | 53,117.72 | 45,148.10 | 38,121.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,154.99 | 140,902.16 | 132,581.89 | 124,753.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,154.99 | 140,902.16 | 132,581.89 | 124,753.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,760.13 | 189,432.58 | 179,939.76 | 168,207.49 | |
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