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时代电气(688187) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 340,368.10 | 393,041.77 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 394,428.97 | 148,063.82 | |||
应收账款 | 396,785.90 | 456,982.82 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 19,403.29 | 21,118.41 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 15,443.48 | 20,126.21 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 306,908.03 | 352,583.92 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 326,952.33 | 229,165.66 | |||
流动资产合计 | 1,800,290.10 | 1,621,082.60 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 90.00 | 90.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 1,117.88 | 2,317.49 | |||
长期股权投资 | 22,187.31 | 27,468.34 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 20,911.46 | 16,628.80 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 176,283.00 | 175,259.06 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 68,915.13 | 68,571.48 | |||
开发支出 | 66.35 | 1,573.77 | |||
商誉 | 57,502.37 | 60,069.98 | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 27,978.03 | 27,419.57 | |||
其他非流动资产 | 5,891.09 | 6,820.85 | |||
非流动资产合计 | 380,942.62 | 386,219.34 | |||
资产总计 | 2,181,232.72 | 2,007,301.94 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,363.63 | 8,024.88 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 173,367.53 | 128,895.68 | |||
应付账款 | 243,253.37 | 263,757.03 | |||
预收款项 | 88,873.09 | 62,279.24 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 5,036.54 | 16,764.19 | |||
应交税费 | 25,017.81 | 24,367.80 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 250.48 | -- | |||
应付股利 | -- | 47,019.07 | |||
其他应付款 | 29,507.09 | 42,469.59 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | 5,930.45 | 4,977.72 | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,620.75 | 1,962.23 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 615,013.45 | 632,423.42 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 102,539.69 | 90,435.97 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 11,629.84 | 9,333.83 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 51,473.24 | 51,951.52 | |||
递延所得税负债 | 10,018.76 | 10,354.94 | |||
长期递延收益 | 22,897.48 | 19,573.64 | |||
其他非流动负债 | -- | 641.85 | |||
非流动负债合计 | 198,559.01 | 182,291.75 | |||
负债合计 | 813,572.46 | 814,715.17 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 117,547.66 | 117,547.66 | |||
资本公积 | 335,212.31 | 335,212.31 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -4,139.12 | -2,285.76 | |||
专项储备 | 752.04 | 303.39 | |||
盈余公积 | 114,950.15 | 98,425.77 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 782,903.64 | 625,575.19 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 1,347,226.68 | 1,174,778.57 | |||
少数股东权益 | 20,433.57 | 17,808.20 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,367,660.26 | 1,192,586.77 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,181,232.72 | 2,007,301.94 |
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