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| 时代电气(688187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 738,099.95 | 1,078,836.96 | 828,021.65 | 790,317.73 | 750,474.48 |
| 交易性金融资产 | 247,417.84 | 349,117.48 | 393,148.18 | 477,639.29 | 358,947.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,616,955.78 | 1,363,991.82 | 1,287,372.86 | 1,201,272.62 | 1,317,739.16 |
| 应收票据 | 169,887.47 | 98,631.34 | 216,619.84 | 237,688.22 | 201,967.78 |
| 应收账款 | 1,447,068.31 | 1,265,360.48 | 1,070,753.01 | 963,584.40 | 1,115,771.38 |
| 应收款项融资 | 429,404.18 | 478,528.06 | 469,550.51 | 451,155.11 | 312,709.50 |
| 预付款项 | 89,388.62 | 63,504.43 | 97,167.63 | 74,792.90 | 106,472.39 |
| 其他应收款(合计) | 26,623.72 | 25,817.48 | 25,938.57 | 23,202.73 | 35,262.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 25,817.48 | -- | 23,202.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 646,545.43 | 605,372.56 | 606,991.33 | 544,295.68 | 681,785.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 199,826.95 | 219,538.05 | 188,676.36 | 110,045.00 | 103,433.74 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 341,441.85 | 70,746.25 | 42,797.20 | 39,873.25 | 46,381.41 |
| 流动资产合计 | 4,397,796.09 | 4,306,686.29 | 3,986,490.92 | 3,751,497.26 | 3,770,875.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 234.62 | 302.08 | 318.37 | 354.73 | 612.12 |
| 长期股权投资 | 55,886.59 | 56,258.28 | 52,668.16 | 53,341.12 | 52,500.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 244,239.78 | 319,795.04 | 125,952.67 | 126,150.70 | 91,781.61 |
| 在建工程 | -- | 319,795.04 | -- | 126,150.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 741,786.13 | 519,577.39 | 531,324.40 | 523,252.88 | 496,087.77 |
| 固定资产净额 | -- | 519,577.39 | -- | 523,252.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,700.32 | 26,774.66 | 27,870.56 | 28,143.45 | 28,267.91 |
| 无形资产 | 125,844.98 | 130,836.11 | 131,028.24 | 137,082.28 | 114,877.80 |
| 开发支出 | 28,481.46 | 25,696.18 | 28,211.73 | 27,545.64 | 21,642.03 |
| 商誉 | 23,028.45 | 23,028.45 | 24,154.84 | 23,144.41 | 28,718.51 |
| 长期待摊费用 | 2,370.55 | 2,401.33 | 2,491.29 | 2,869.48 | 3,224.96 |
| 递延所得税资产 | 116,012.46 | 108,824.67 | 88,223.18 | 85,477.41 | 77,588.79 |
| 其他非流动资产 | 531,898.94 | 650,113.02 | 488,628.47 | 558,300.39 | 472,291.98 |
| 非流动资产合计 | 1,924,166.64 | 1,886,932.21 | 1,524,196.92 | 1,588,987.48 | 1,408,680.32 |
| 资产总计 | 6,321,962.74 | 6,193,618.50 | 5,510,687.85 | 5,340,484.74 | 5,179,556.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,955.56 | 33,807.38 | 45,232.46 | 39,692.26 | 39,680.14 |
| 交易性金融负债 | 208.00 | -- | -- | -- | 202.48 |
| 应付票据及应付账款 | 1,322,876.05 | 1,151,701.93 | 1,068,466.44 | 1,013,833.90 | 983,276.24 |
| 应付票据 | 507,790.67 | 451,817.99 | 425,244.79 | 394,981.88 | 304,529.20 |
| 应付账款 | 815,085.39 | 699,883.94 | 643,221.65 | 618,852.02 | 678,747.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 45,395.38 | 39,450.83 | 30,316.99 | 20,423.16 | 37,859.54 |
| 应交税费 | 38,249.46 | 29,086.21 | 18,657.55 | 21,775.56 | 18,846.10 |
| 其他应付款(合计) | 184,343.25 | 281,994.82 | 130,151.35 | 114,534.58 | 100,362.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,661.24 | 110,127.63 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 171,867.19 | -- | 114,534.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,039.43 | 80,092.38 | 53,089.33 | 49,713.01 | 37,859.89 |
| 其他流动负债 | 8,090.91 | 13,029.69 | 11,012.36 | 9,191.00 | 7,421.47 |
| 流动负债合计 | 1,787,909.60 | 1,730,189.08 | 1,443,556.73 | 1,343,215.17 | 1,286,798.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,777.41 | 67,830.21 | 88,410.21 | 63,194.34 | 67,941.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19,242.96 | 17,676.52 | 20,842.44 | 19,705.84 | 21,490.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7.77 | 468.58 | 478.72 | 509.60 | 13.53 |
| 长期应付款 | -- | 468.58 | -- | 509.60 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 67,558.73 | 71,854.00 | 57,253.03 | 60,077.86 | 38,790.24 |
| 递延所得税负债 | 3,083.99 | 3,297.52 | 3,470.61 | 3,799.87 | 1,182.02 |
| 长期递延收益 | 45,089.15 | 47,808.93 | 72,758.89 | 77,784.18 | 80,196.52 |
| 其他非流动负债 | -- | 427.90 | 428.81 | 544.79 | 874.35 |
| 非流动负债合计 | 172,760.01 | 209,363.66 | 243,642.70 | 225,616.49 | 210,488.71 |
| 负债合计 | 1,960,669.62 | 1,939,552.74 | 1,687,199.43 | 1,568,831.65 | 1,497,287.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,154.01 | 141,154.01 | 141,623.69 | 141,623.69 | 141,623.69 |
| 资本公积 | 1,272,267.67 | 1,272,267.67 | 1,051,144.84 | 1,051,144.84 | 1,051,144.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | 8,961.86 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -21,806.86 | -23,798.12 | -24,052.24 | -25,563.14 | -18,730.75 |
| 专项储备 | 11,633.39 | 10,882.02 | 10,018.96 | 8,602.23 | 7,631.12 |
| 盈余公积 | 315,365.92 | 315,365.92 | 315,365.92 | 315,365.92 | 292,103.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,335,440.57 | 2,236,006.08 | 2,252,176.83 | 2,195,422.11 | 2,113,423.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,054,054.72 | 3,951,877.59 | 3,737,316.15 | 3,686,595.66 | 3,587,196.36 |
| 少数股东权益 | 307,238.41 | 302,188.17 | 86,172.27 | 85,057.43 | 95,072.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,361,293.12 | 4,254,065.76 | 3,823,488.42 | 3,771,653.09 | 3,682,268.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,321,962.74 | 6,193,618.50 | 5,510,687.85 | 5,340,484.74 | 5,179,556.14 |
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