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| 时代电气(688187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 828,021.65 | 790,317.73 | 750,474.48 | 744,909.75 | 674,410.28 |
| 交易性金融资产 | 393,148.18 | 477,639.29 | 358,947.74 | 484,210.09 | 509,159.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,287,372.86 | 1,201,272.62 | 1,317,739.16 | 1,237,933.53 | 1,209,304.98 |
| 应收票据 | 216,619.84 | 237,688.22 | 201,967.78 | 242,292.97 | 329,761.43 |
| 应收账款 | 1,070,753.01 | 963,584.40 | 1,115,771.38 | 995,640.57 | 879,543.56 |
| 应收款项融资 | 469,550.51 | 451,155.11 | 312,709.50 | 302,933.14 | 308,166.68 |
| 预付款项 | 97,167.63 | 74,792.90 | 106,472.39 | 115,233.25 | 103,387.27 |
| 其他应收款(合计) | 25,938.57 | 23,202.73 | 35,262.16 | 19,433.88 | 19,268.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 23,202.73 | -- | 19,433.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 606,991.33 | 544,295.68 | 681,785.45 | 646,158.95 | 654,193.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 188,676.36 | 110,045.00 | 103,433.74 | 74,612.42 | 42,336.66 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 42,797.20 | 39,873.25 | 46,381.41 | 43,884.29 | 44,476.23 |
| 流动资产合计 | 3,986,490.92 | 3,751,497.26 | 3,770,875.82 | 3,727,073.35 | 3,618,469.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 318.37 | 354.73 | 612.12 | 648.02 | 175.60 |
| 长期股权投资 | 52,668.16 | 53,341.12 | 52,500.08 | 52,892.51 | 46,033.90 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 125,952.67 | 126,150.70 | 91,781.61 | 73,724.73 | 63,564.21 |
| 在建工程 | -- | 126,150.70 | -- | 73,724.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 531,324.40 | 523,252.88 | 496,087.77 | 476,852.22 | 466,348.62 |
| 固定资产净额 | -- | 523,252.88 | -- | 476,852.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,870.56 | 28,143.45 | 28,267.91 | 29,472.65 | 21,963.63 |
| 无形资产 | 131,028.24 | 137,082.28 | 114,877.80 | 97,982.75 | 60,292.45 |
| 开发支出 | 28,211.73 | 27,545.64 | 21,642.03 | 21,553.04 | 44,671.96 |
| 商誉 | 24,154.84 | 23,144.41 | 28,718.51 | 20,120.47 | 18,240.70 |
| 长期待摊费用 | 2,491.29 | 2,869.48 | 3,224.96 | 3,219.82 | 3,211.59 |
| 递延所得税资产 | 88,223.18 | 85,477.41 | 77,588.79 | 67,986.62 | 59,100.72 |
| 其他非流动资产 | 488,628.47 | 558,300.39 | 472,291.98 | 446,382.30 | 495,031.66 |
| 非流动资产合计 | 1,524,196.92 | 1,588,987.48 | 1,408,680.32 | 1,311,921.88 | 1,296,140.62 |
| 资产总计 | 5,510,687.85 | 5,340,484.74 | 5,179,556.14 | 5,038,995.23 | 4,914,609.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,232.46 | 39,692.26 | 39,680.14 | 44,510.15 | 35,702.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 202.48 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,068,466.44 | 1,013,833.90 | 983,276.24 | 917,407.34 | 876,564.60 |
| 应付票据 | 425,244.79 | 394,981.88 | 304,529.20 | 285,094.40 | 280,370.98 |
| 应付账款 | 643,221.65 | 618,852.02 | 678,747.04 | 632,312.94 | 596,193.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 30,316.99 | 20,423.16 | 37,859.54 | 34,269.76 | 23,964.61 |
| 应交税费 | 18,657.55 | 21,775.56 | 18,846.10 | 14,798.56 | 10,066.04 |
| 其他应付款(合计) | 130,151.35 | 114,534.58 | 100,362.40 | 172,839.41 | 104,277.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 77,893.03 | 19.60 |
| 其他应付款 | -- | 114,534.58 | -- | 94,946.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,089.33 | 49,713.01 | 37,859.89 | 34,148.19 | 32,113.23 |
| 其他流动负债 | 11,012.36 | 9,191.00 | 7,421.47 | 7,475.11 | 8,447.45 |
| 流动负债合计 | 1,443,556.73 | 1,343,215.17 | 1,286,798.76 | 1,292,847.81 | 1,167,862.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,410.21 | 63,194.34 | 67,941.55 | 22,369.02 | 22,364.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,842.44 | 19,705.84 | 21,490.50 | 22,049.06 | 15,276.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 478.72 | 509.60 | 13.53 | 13.53 | 23.56 |
| 长期应付款 | -- | 509.60 | -- | 13.53 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 57,253.03 | 60,077.86 | 38,790.24 | 34,105.23 | 36,717.42 |
| 递延所得税负债 | 3,470.61 | 3,799.87 | 1,182.02 | 1,248.77 | 1,602.22 |
| 长期递延收益 | 72,758.89 | 77,784.18 | 80,196.52 | 88,588.28 | 94,133.38 |
| 其他非流动负债 | 428.81 | 544.79 | 874.35 | 933.13 | 885.12 |
| 非流动负债合计 | 243,642.70 | 225,616.49 | 210,488.71 | 169,307.01 | 171,002.47 |
| 负债合计 | 1,687,199.43 | 1,568,831.65 | 1,497,287.47 | 1,462,154.82 | 1,338,864.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,623.69 | 141,623.69 | 141,623.69 | 141,623.69 | 141,623.69 |
| 资本公积 | 1,051,144.84 | 1,051,144.84 | 1,051,144.84 | 1,051,144.84 | 1,051,144.84 |
| 减：库存股 | 8,961.86 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -24,052.24 | -25,563.14 | -18,730.75 | -17,668.73 | -20,285.55 |
| 专项储备 | 10,018.96 | 8,602.23 | 7,631.12 | 6,144.39 | 4,088.11 |
| 盈余公积 | 315,365.92 | 315,365.92 | 292,103.90 | 292,103.90 | 292,103.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,252,176.83 | 2,195,422.11 | 2,113,423.57 | 2,023,530.59 | 2,029,517.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,737,316.15 | 3,686,595.66 | 3,587,196.36 | 3,496,878.68 | 3,498,192.08 |
| 少数股东权益 | 86,172.27 | 85,057.43 | 95,072.31 | 79,961.73 | 77,552.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,823,488.42 | 3,771,653.09 | 3,682,268.67 | 3,576,840.41 | 3,575,745.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,510,687.85 | 5,340,484.74 | 5,179,556.14 | 5,038,995.23 | 4,914,609.94 |
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