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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
时代电气(688187) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,112,274.17 | 1,102,527.02 | 740,035.03 | 236,129.25 | 1,706,467.25 |
收到的税费返还 | 51,811.41 | 45,799.81 | 29,752.57 | 12,939.67 | 132,149.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,801.63 | 40,220.27 | 27,502.10 | 17,099.46 | 53,586.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,226,887.22 | 1,188,547.10 | 797,289.71 | 266,168.39 | 1,892,203.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,342,717.52 | 827,731.40 | 583,905.24 | 252,005.34 | 1,122,453.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,926.44 | 156,815.36 | 108,240.64 | 53,259.41 | 251,649.38 |
支付的各项税费 | 173,093.74 | 121,274.74 | 84,365.34 | 40,607.45 | 168,166.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,960.96 | 106,110.18 | 67,584.41 | 47,513.61 | 145,810.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,948,698.66 | 1,211,931.68 | 844,095.63 | 393,385.82 | 1,688,079.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 278,188.56 | -23,384.58 | -46,805.92 | -127,217.43 | 204,123.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,660,700.00 | 1,361,300.00 | 990,700.00 | 642,600.00 | 2,145,010.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 19,882.36 | 16,199.26 | 12,187.89 | 5,602.43 | 31,173.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 766.33 | 658.79 | 99.62 | 31.76 | 2,241.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,234.18 | 1,234.18 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,682,582.87 | 1,379,392.23 | 1,002,987.50 | 648,234.19 | 2,178,425.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 298,051.88 | 153,007.18 | 91,125.02 | 41,928.46 | 95,344.37 |
投资所支付的现金 | 1,612,207.65 | 1,202,569.41 | 904,869.41 | 585,338.24 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,309,379.35 |
投资活动现金流出小计 | 1,910,259.52 | 1,355,576.59 | 995,994.44 | 627,266.70 | 2,404,723.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227,676.65 | 23,815.64 | 6,993.07 | 20,967.49 | -226,298.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,990.00 | 4,990.00 | -- | -- | 17,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,990.00 | 4,990.00 | -- | -- | 17,000.00 |
取得借款收到的现金 | 82,009.05 | 60,339.65 | 27,339.65 | 18,317.24 | 26,785.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.73 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87,129.78 | 65,329.65 | 27,339.65 | 18,317.24 | 43,785.81 |
偿还债务支付的现金 | 47,983.83 | 28,919.43 | 16,439.81 | 15,552.00 | 15,696.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,169.53 | 78,299.38 | 1,682.08 | 467.40 | 66,553.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,237.43 | 2,642.38 | 391.50 | 371.90 | 1,861.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,882.11 | 8,212.64 | 5,436.16 | 2,205.16 | 20,674.57 |
筹资活动现金流出小计 | 146,035.47 | 115,431.44 | 23,558.04 | 18,224.55 | 102,924.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,905.69 | -50,101.79 | 3,781.60 | 92.69 | -59,138.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,850.53 | -136.59 | 494.64 | 88.41 | 494.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,543.26 | -49,807.32 | -35,536.61 | -106,068.84 | -80,818.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 707,487.15 | 707,487.15 | 707,487.15 | 707,487.15 | 788,306.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 700,943.90 | 657,679.83 | 671,950.54 | 601,418.31 | 707,487.15 |
附注 | |||||
净利润 | 315,009.40 | -- | 118,831.69 | -- | 259,197.28 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,108.97 | -- | 3,630.52 | -- | -7,334.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,872.82 | -- | 32,598.57 | -- | 57,830.57 |
无形资产摊销 | 18,005.34 | -- | 7,459.79 | -- | 13,781.94 |
长期待摊费用摊销 | 1,193.23 | -- | 405.94 | -- | 891.02 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -277.81 | -- | -18.73 | -- | -407.74 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -7,638.44 | -- | -4,147.46 | -- | -16,603.37 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12,960.95 | -- | -5,942.85 | -- | -8,249.37 |
投资损失 | -8,708.58 | -- | -2,867.04 | -- | 2,350.46 |
递延所得税资产减少 | -15,151.35 | -- | -12,280.79 | -- | 4,637.34 |
递延所得税负债增加 | 287.92 | -- | -308.66 | -- | -1,528.33 |
存货的减少 | 41,050.67 | -- | -67,662.79 | -- | -78,871.19 |
经营性应收项目的减少 | -374,805.26 | -- | -193,204.36 | -- | -289,322.22 |
经营性应付项目的增加 | 237,712.06 | -- | 59,842.17 | -- | 251,419.97 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -30,530.56 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 278,188.56 | -- | -46,805.92 | -- | 204,123.55 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 700,943.90 | -- | 671,950.54 | -- | 707,487.15 |
现金的期初余额 | 707,487.15 | -- | 707,487.15 | -- | 788,306.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,543.26 | -- | -35,536.61 | -- | -80,818.86 |
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