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| 时代电气(688187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,777,122.95 | 1,063,074.16 | 396,948.21 | 2,135,142.00 | 1,280,415.34 |
| 收到的税费返还 | 30,824.95 | 15,059.19 | 13,236.97 | 39,525.76 | 25,531.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,457.52 | 24,356.36 | 22,137.41 | 83,978.44 | 33,007.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,844,405.43 | 1,102,489.71 | 432,322.58 | 2,258,646.20 | 1,338,953.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,174,657.70 | 612,754.27 | 281,893.82 | 1,217,180.12 | 874,240.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,831.33 | 142,218.04 | 66,598.70 | 318,127.45 | 172,920.47 |
| 支付的各项税费 | 124,126.10 | 96,030.32 | 33,007.64 | 182,855.26 | 117,210.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,094.51 | 63,545.45 | 45,376.47 | 204,371.29 | 119,135.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,632,709.63 | 914,548.08 | 426,876.62 | 1,922,534.11 | 1,283,507.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,695.80 | 187,941.64 | 5,445.96 | 336,112.09 | 55,446.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 852,300.00 | 721,252.00 | 349,280.00 | 1,712,552.93 | 1,216,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,807.38 | 23,070.98 | 12,100.55 | 23,619.94 | 19,463.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.12 | 24.09 | 89.69 | 3,137.70 | 400.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 879,227.50 | 744,347.08 | 361,470.24 | 1,739,310.58 | 1,236,264.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312,821.62 | 170,516.09 | 55,757.73 | 345,053.45 | 265,882.38 |
| 投资所支付的现金 | 1,122,005.15 | 1,086,168.00 | 642,000.00 | 1,714,217.83 | 1,416,389.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,434,826.77 | 1,256,684.09 | 697,757.73 | 2,059,271.28 | 1,682,271.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -555,599.27 | -512,337.01 | -336,287.50 | -319,960.70 | -446,007.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,511.57 | 2,467.00 | -- | 454,295.43 | 454,295.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,511.57 | 2,467.00 | -- | 454,295.43 | 454,295.43 |
| 取得借款收到的现金 | 2,101.50 | 1,824.02 | 4,527.70 | 31,900.00 | 34,892.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,680.82 | 119,021.74 | 109,700.00 | 157.76 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,293.89 | 123,312.76 | 114,227.70 | 486,353.19 | 489,187.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,446.78 | 993.98 | 993.98 | 134,411.84 | 86,741.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,634.38 | 1,809.06 | 961.71 | 119,234.00 | 116,524.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | 6,506.92 | 3,768.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,302.09 | 7,294.77 | 1,359.45 | 187,082.51 | 16,872.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,383.24 | 10,097.80 | 3,315.14 | 440,728.36 | 220,139.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,089.35 | 113,214.95 | 110,912.56 | 45,624.82 | 269,048.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.60 | -87.22 | -59.13 | 626.80 | -184.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -360,770.22 | -211,267.64 | -219,988.11 | 62,403.02 | -121,696.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 763,757.28 | 763,757.28 | 763,757.28 | 701,354.26 | 700,943.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,987.06 | 552,489.64 | 543,769.18 | 763,757.28 | 579,247.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 178,419.61 | -- | 394,875.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 404.34 | -- | 8,836.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,386.08 | -- | 84,862.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,820.72 | -- | 25,348.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 399.16 | -- | 1,320.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.62 | -- | -2,294.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -810.94 | -- | -4,384.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -15,071.09 | -- | -15,437.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 916.28 | -- | -3,702.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,553.52 | -- | -4,526.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -703.48 | -- | -4,532.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -113,029.10 | -- | -154,522.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -225,954.03 | -- | -871,517.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 288,969.44 | -- | 902,715.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,727.92 | -- | -63,592.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 187,941.64 | -- | 336,112.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 552,489.64 | -- | 763,757.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 763,757.28 | -- | 701,354.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -211,267.64 | -- | 62,403.02 | -- |
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