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| 时代电气(688187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,280,415.34 | 851,621.70 | 291,779.12 | 2,112,274.17 | 1,102,527.02 |
| 收到的税费返还 | 25,531.21 | 17,381.86 | 8,187.85 | 51,811.41 | 45,799.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,007.24 | 20,211.26 | 22,851.76 | 62,801.63 | 40,220.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,338,953.79 | 889,214.81 | 322,818.74 | 2,226,887.22 | 1,188,547.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,240.84 | 562,073.68 | 241,685.08 | 1,342,717.52 | 827,731.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,920.47 | 113,128.36 | 54,743.76 | 275,926.44 | 156,815.36 |
| 支付的各项税费 | 117,210.87 | 77,005.53 | 26,496.79 | 173,093.74 | 121,274.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,135.06 | 69,970.89 | 48,120.35 | 156,960.96 | 106,110.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,283,507.25 | 822,178.46 | 371,045.98 | 1,948,698.66 | 1,211,931.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,446.54 | 67,036.35 | -48,227.24 | 278,188.56 | -23,384.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,216,400.00 | 750,300.00 | 377,100.00 | 1,660,700.00 | 1,361,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,463.71 | 13,389.65 | 4,687.96 | 19,882.36 | 16,199.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.54 | 733.36 | 186.90 | 766.33 | 658.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,234.18 | 1,234.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,236,264.25 | 764,423.01 | 381,974.86 | 1,682,582.87 | 1,379,392.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265,882.38 | 179,042.27 | 33,077.22 | 298,051.88 | 153,007.18 |
| 投资所支付的现金 | 1,416,389.57 | 892,828.60 | 307,700.00 | 1,612,207.65 | 1,202,569.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,682,271.95 | 1,071,870.87 | 340,777.22 | 1,910,259.52 | 1,355,576.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,007.70 | -307,447.86 | 41,197.64 | -227,676.65 | 23,815.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 454,295.43 | 451,762.43 | -- | 4,990.00 | 4,990.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 454,295.43 | 437,780.00 | -- | 4,990.00 | 4,990.00 |
| 取得借款收到的现金 | 34,892.31 | 31,784.96 | 31,519.84 | 82,009.05 | 60,339.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52.65 | -- | 130.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,187.74 | 483,600.04 | 31,519.84 | 87,129.78 | 65,329.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,741.53 | 15,727.24 | 498.45 | 47,983.83 | 28,919.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,524.82 | 2,005.92 | 744.65 | 84,169.53 | 78,299.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,768.67 | 584.00 | -- | 3,237.43 | 2,642.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,872.74 | 16,323.98 | 10,590.01 | 13,882.11 | 8,212.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,139.09 | 34,057.14 | 11,833.12 | 146,035.47 | 115,431.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,048.65 | 449,542.90 | 19,686.73 | -58,905.69 | -50,101.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.03 | -91.76 | -122.66 | 1,850.53 | -136.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,696.54 | 209,039.64 | 12,534.47 | -6,543.26 | -49,807.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 700,943.90 | 700,943.90 | 700,943.90 | 707,487.15 | 707,487.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 579,247.35 | 909,983.53 | 713,478.37 | 700,943.90 | 657,679.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 160,103.26 | -- | 315,009.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,155.04 | -- | 8,108.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,553.10 | -- | 67,872.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,129.91 | -- | 18,005.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 491.02 | -- | 1,193.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -295.85 | -- | -277.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,777.64 | -- | -7,638.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,193.95 | -- | -12,960.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,814.77 | -- | -8,708.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23,791.73 | -- | -15,151.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -502.36 | -- | 287.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -65,313.83 | -- | 41,050.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -206,449.51 | -- | -374,805.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 170,054.48 | -- | 237,712.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -30,941.52 | -- | -30,530.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,036.35 | -- | 278,188.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 909,983.53 | -- | 700,943.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 700,943.90 | -- | 707,487.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 209,039.64 | -- | -6,543.26 | -- |
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