时代电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
时代电气(688187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金484,058.81124,101.071,648,578.83751,141.73470,080.82
收到的税费返还83,619.302,563.8812,705.7013,274.176,859.79
收到的其他与经营活动有关的现金13,105.4416,772.52103,772.0437,749.5116,058.66
经营活动现金流入小计580,783.55143,437.471,765,056.57802,165.41492,999.27
购买商品、接受劳务支付的现金403,745.44136,737.491,035,420.39643,911.04440,995.03
支付给职工以及为职工支付的现金98,256.2639,709.59237,264.43139,014.6488,069.37
支付的各项税费67,779.0326,338.18119,306.6849,562.3728,491.62
支付的其他与经营活动有关的现金55,282.7068,317.31158,039.61240,209.54148,812.11
经营活动现金流出小计625,063.43271,102.571,550,031.111,072,697.58706,368.13
经营活动产生的现金流量净额-44,279.89-127,665.10215,025.47-270,532.17-213,368.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金847,600.00482,000.001,527,800.001,100,000.00840,000.00
取得投资收益所收到的现金9,985.776,519.7011,498.698,275.574,273.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.912.29274.17389.8029.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计857,666.68488,521.991,539,572.861,108,665.37844,303.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,869.758,455.7097,400.3257,275.0743,001.71
投资所支付的现金1,177,010.00578,010.002,043,546.771,263,840.00728,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,206,879.75586,465.702,140,947.091,321,115.07771,301.71
投资活动产生的现金流量净额-349,213.07-97,943.71-601,374.23-212,449.7173,001.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00--769,886.20750,240.1140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00--25,565.004,000.0040.00
取得借款收到的现金3,297.95279.7926,513.627,124.863,745.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,297.95279.79796,399.83757,364.973,785.48
偿还债务支付的现金7,726.233,889.5223,237.733,188.532,836.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金354.1441.1767,338.66925.46697.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,339.07878.37230.30
支付其他与筹资活动有关的现金3,716.941,402.758,330.694,351.694,027.01
筹资活动现金流出小计11,797.325,333.4498,907.088,465.677,560.57
筹资活动产生的现金流量净额-6,499.37-5,053.65697,492.75748,899.30-3,775.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.00-74.04-1,226.92-537.39-189.31
五、现金及现金等价物净增加额-400,098.32-230,736.51309,917.06265,380.02-144,331.73
加:期初现金及现金等价物余额788,306.01788,306.01478,388.95478,388.95478,388.95
六、期末现金及现金等价物余额388,207.69557,569.50788,306.01743,768.98334,057.22
附注
净利润87,908.73--203,460.69--70,297.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,478.14--16,186.99--7,674.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,691.02--39,736.43--18,800.68
无形资产摊销6,971.70--13,488.93--6,842.35
长期待摊费用摊销352.41--973.10--265.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.42--207.24--20.02
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-10,630.41---7,113.08---888.49
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3,647.38--2,106.90--278.99
投资损失1,606.00---4,271.11---3,158.01
递延所得税资产减少-6,417.90---11,618.23---4,690.21
递延所得税负债增加1,206.56---766.80---355.75
存货的减少-125,551.28---75,529.29---129,497.88
经营性应收项目的减少-234,634.05---78,312.38---139,751.14
经营性应付项目的增加191,052.04--121,950.01---46,482.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-44,279.89--215,025.47---213,368.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额388,207.69--788,306.01--334,057.22
现金的期初余额788,306.01--478,388.95--478,388.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-400,098.32--309,917.06---144,331.73
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