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| 时代电气(688187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,055,791.31 | 399,089.07 | |||
| 收到的税费返还 | 17,811.91 | 7,604.82 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,017.56 | 8,915.36 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,098,620.78 | 415,609.25 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,547.21 | 263,049.36 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,719.90 | 35,784.33 | |||
| 支付的各项税费 | 144,455.93 | 53,852.10 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,227.15 | 46,081.57 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 892,950.18 | 398,767.36 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,670.59 | 16,841.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260,000.00 | 100,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,586.75 | 2,998.67 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.72 | 53.29 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,122.00 | 160.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 270,972.46 | 103,211.96 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,817.10 | 15,326.62 | |||
| 投资所支付的现金 | 450,000.00 | 155,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 483,817.10 | 170,326.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,844.63 | -67,114.65 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,200.00 | 5,195.67 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,200.00 | 5,195.67 | |||
| 取得借款收到的现金 | 350.73 | 2,628.76 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,550.73 | 7,824.43 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,155.79 | 3,662.64 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,188.16 | 469.42 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,343.95 | 4,132.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,793.22 | 3,692.38 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.33 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,058.58 | -46,580.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,840.19 | 311,840.19 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,781.60 | 265,259.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 239,200.86 | 85,493.26 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 14,877.67 | 16,677.88 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,630.53 | 7,790.98 | |||
| 无形资产摊销 | 2,204.63 | 1,088.60 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.72 | 22.16 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 280.18 | 200.29 | |||
| 投资损失 | -12,160.79 | -7,178.89 | |||
| 递延所得税资产减少 | -12,198.34 | -2,742.48 | |||
| 递延所得税负债增加 | -100.92 | 7.85 | |||
| 存货的减少 | -83,122.12 | -139,677.67 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -118,695.13 | -64,288.39 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 150,500.02 | 115,862.70 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,670.59 | 16,841.88 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 264,781.60 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 311,840.19 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,058.58 | -- | |||
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