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| 时代电气(688187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,112,274.17 | 1,102,527.02 | 740,035.03 | 236,129.25 | |
| 收到的税费返还 | 51,811.41 | 45,799.81 | 29,752.57 | 12,939.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,801.63 | 40,220.27 | 27,502.10 | 17,099.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,226,887.22 | 1,188,547.10 | 797,289.71 | 266,168.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,342,717.52 | 827,731.40 | 583,905.24 | 252,005.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,926.44 | 156,815.36 | 108,240.64 | 53,259.41 | |
| 支付的各项税费 | 173,093.74 | 121,274.74 | 84,365.34 | 40,607.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,960.96 | 106,110.18 | 67,584.41 | 47,513.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,948,698.66 | 1,211,931.68 | 844,095.63 | 393,385.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,188.56 | -23,384.58 | -46,805.92 | -127,217.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,660,700.00 | 1,361,300.00 | 990,700.00 | 642,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,882.36 | 16,199.26 | 12,187.89 | 5,602.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 766.33 | 658.79 | 99.62 | 31.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,234.18 | 1,234.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,682,582.87 | 1,379,392.23 | 1,002,987.50 | 648,234.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 298,051.88 | 153,007.18 | 91,125.02 | 41,928.46 | |
| 投资所支付的现金 | 1,612,207.65 | 1,202,569.41 | 904,869.41 | 585,338.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,910,259.52 | 1,355,576.59 | 995,994.44 | 627,266.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,676.65 | 23,815.64 | 6,993.07 | 20,967.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,990.00 | 4,990.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,990.00 | 4,990.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,009.05 | 60,339.65 | 27,339.65 | 18,317.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,129.78 | 65,329.65 | 27,339.65 | 18,317.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,983.83 | 28,919.43 | 16,439.81 | 15,552.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,169.53 | 78,299.38 | 1,682.08 | 467.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,237.43 | 2,642.38 | 391.50 | 371.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,882.11 | 8,212.64 | 5,436.16 | 2,205.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,035.47 | 115,431.44 | 23,558.04 | 18,224.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,905.69 | -50,101.79 | 3,781.60 | 92.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,850.53 | -136.59 | 494.64 | 88.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,543.26 | -49,807.32 | -35,536.61 | -106,068.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 707,487.15 | 707,487.15 | 707,487.15 | 707,487.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 700,943.90 | 657,679.83 | 671,950.54 | 601,418.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 315,009.40 | -- | 118,831.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,108.97 | -- | 3,630.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,872.82 | -- | 32,598.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,005.34 | -- | 7,459.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,193.23 | -- | 405.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -277.81 | -- | -18.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,638.44 | -- | -4,147.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,960.95 | -- | -5,942.85 | -- | |
| 投资损失 | -8,708.58 | -- | -2,867.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,151.35 | -- | -12,280.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 287.92 | -- | -308.66 | -- | |
| 存货的减少 | 41,050.67 | -- | -67,662.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -374,805.26 | -- | -193,204.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 237,712.06 | -- | 59,842.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -30,530.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 278,188.56 | -- | -46,805.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 700,943.90 | -- | 671,950.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 707,487.15 | -- | 707,487.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,543.26 | -- | -35,536.61 | -- | |
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