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| 时代电气(688187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,485.34 | 542,792.19 | |||
| 收到的税费返还 | 12,424.63 | 5,114.06 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,755.10 | 17,260.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,252,665.07 | 565,166.41 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,098.63 | 331,989.47 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,042.30 | 47,455.70 | |||
| 支付的各项税费 | 149,977.94 | 62,947.69 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,112.46 | 59,567.95 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,090,231.32 | 501,960.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,433.75 | 63,205.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 508,000.00 | 300,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,929.46 | 3,137.48 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 836.74 | 54.75 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,842.00 | 3,092.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 525,608.20 | 306,284.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,118.45 | 10,471.21 | |||
| 投资所支付的现金 | 528,900.00 | 208,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107,480.71 | 107,480.71 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,231.20 | 9,231.20 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 673,730.36 | 335,183.11 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,122.16 | -28,898.88 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 107,873.78 | 94,548.92 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 109,343.78 | 94,548.92 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,762.36 | 3,802.45 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,709.72 | 505.79 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,472.08 | 4,308.24 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,871.71 | 90,240.68 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.06 | -53.27 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,330.36 | 124,494.13 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,781.60 | 264,781.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,111.96 | 389,275.73 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 296,970.26 | 121,994.94 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 6,087.89 | 5,585.55 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,079.27 | 11,110.86 | |||
| 无形资产摊销 | 7,231.24 | 2,458.00 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.51 | -14.63 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,132.74 | 311.39 | |||
| 投资损失 | -12,120.63 | -7,279.97 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,781.42 | -2,222.96 | |||
| 递延所得税负债增加 | -390.24 | 457.77 | |||
| 存货的减少 | -71,111.66 | -112,365.15 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -187,058.96 | -21,346.63 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 101,828.81 | 64,505.13 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,433.75 | 63,205.60 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 335,111.96 | 389,275.73 | |||
| 现金的期初余额 | 264,781.60 | 264,781.60 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,330.36 | 124,494.13 | |||
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