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| 时代电气(688187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,706,467.25 | 984,717.65 | 484,058.81 | 124,101.07 | |
| 收到的税费返还 | 132,149.92 | 90,812.14 | 83,619.30 | 2,563.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,586.33 | 50,705.45 | 13,105.44 | 16,772.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,892,203.50 | 1,126,235.23 | 580,783.55 | 143,437.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,122,453.90 | 764,474.93 | 403,745.44 | 136,737.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,649.38 | 149,865.35 | 98,256.26 | 39,709.59 | |
| 支付的各项税费 | 168,166.40 | 88,731.99 | 67,779.03 | 26,338.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,810.27 | 86,103.49 | 55,282.70 | 68,317.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,688,079.95 | 1,089,175.76 | 625,063.43 | 271,102.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,123.55 | 37,059.48 | -44,279.89 | -127,665.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,145,010.00 | 1,479,700.00 | 847,600.00 | 482,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,173.77 | 22,803.55 | 9,985.77 | 6,519.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,241.25 | 80.91 | 80.91 | 2.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,178,425.02 | 1,502,584.45 | 857,666.68 | 488,521.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,344.37 | 51,809.08 | 29,869.75 | 8,455.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,477,279.35 | 1,177,010.00 | 578,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,309,379.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,404,723.72 | 1,529,088.43 | 1,206,879.75 | 586,465.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,298.70 | -26,503.98 | -349,213.07 | -97,943.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,785.81 | 5,719.17 | 3,297.95 | 279.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,785.81 | 7,719.17 | 5,297.95 | 279.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,696.54 | 8,686.52 | 7,726.23 | 3,889.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,553.04 | 64,856.91 | 354.14 | 41.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,861.30 | 752.39 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,674.57 | 6,494.57 | 3,716.94 | 1,402.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,924.15 | 80,038.00 | 11,797.32 | 5,333.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,138.34 | -72,318.83 | -6,499.37 | -5,053.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 494.64 | 169.45 | -106.00 | -74.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,818.86 | -61,593.88 | -400,098.32 | -230,736.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 788,306.01 | 788,306.01 | 788,306.01 | 788,306.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 707,487.15 | 726,712.13 | 388,207.69 | 557,569.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 259,197.28 | -- | 87,908.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,334.51 | -- | 11,478.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,830.57 | -- | 27,691.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,781.94 | -- | 6,971.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 891.02 | -- | 352.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -407.74 | -- | -31.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,603.37 | -- | -10,630.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,249.37 | -- | -3,647.38 | -- | |
| 投资损失 | 2,350.46 | -- | 1,606.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,637.34 | -- | -6,417.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,528.33 | -- | 1,206.56 | -- | |
| 存货的减少 | -78,871.19 | -- | -125,551.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -289,322.22 | -- | -234,634.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 251,419.97 | -- | 191,052.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,123.55 | -- | -44,279.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 707,487.15 | -- | 388,207.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 788,306.01 | -- | 788,306.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,818.86 | -- | -400,098.32 | -- | |
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