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| 柏楚电子(688188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 251,667.31 | 247,141.38 | 220,639.72 | 110,221.60 | |
| 交易性金融资产 | 3,500.00 | 5,940.00 | 18,160.00 | 127,825.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,275.13 | 3,172.93 | 4,927.59 | 2,762.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,275.13 | 3,172.93 | 4,927.59 | 2,762.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,664.65 | 1,495.35 | 2,363.40 | 903.95 | |
| 其他应收款(合计) | 941.05 | 715.83 | 537.84 | 543.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 941.05 | -- | 537.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,716.80 | 11,495.26 | 8,840.36 | 5,470.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,060.16 | 200.45 | 269.48 | 17.02 | |
| 流动资产合计 | 276,825.10 | 270,161.20 | 255,738.40 | 247,744.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,272.58 | 1,219.27 | 1,127.68 | 1,123.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,648.06 | 13,119.65 | 11,820.68 | 8,889.02 | |
| 在建工程 | 16,648.06 | -- | 11,820.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,641.74 | 1,413.65 | 966.47 | 852.22 | |
| 固定资产净额 | 1,641.74 | -- | 966.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 656.24 | 717.95 | 537.45 | 424.15 | |
| 无形资产 | 9,170.63 | 9,039.04 | 9,062.67 | 9,070.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,766.26 | 1,766.26 | 1,766.26 | 1,766.26 | |
| 长期待摊费用 | 111.53 | 143.48 | 161.57 | 165.44 | |
| 递延所得税资产 | 2,991.16 | 3,285.91 | 2,846.09 | 1,986.34 | |
| 其他非流动资产 | 3,776.47 | 77.28 | 68.49 | 114.89 | |
| 非流动资产合计 | 38,034.66 | 30,782.49 | 28,357.36 | 24,391.90 | |
| 资产总计 | 314,859.76 | 300,943.69 | 284,095.76 | 272,136.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,779.58 | 2,275.60 | 3,425.90 | 2,274.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,779.58 | 2,275.60 | 3,425.90 | 2,274.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,547.09 | 863.78 | 675.00 | 635.99 | |
| 应交税费 | 1,286.71 | 2,830.91 | 3,841.57 | 2,578.85 | |
| 其他应付款(合计) | 2,589.49 | 2,657.49 | 2,368.08 | 14,540.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 12,900.00 | |
| 其他应付款 | 2,589.49 | -- | 2,368.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 433.21 | 140.39 | 264.44 | 313.91 | |
| 其他流动负债 | 40.26 | 97.34 | 136.59 | -- | |
| 流动负债合计 | 14,846.24 | 12,930.22 | 14,337.83 | 22,522.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 96.12 | 461.27 | 248.21 | 107.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.56 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 98.68 | 461.27 | 248.21 | 107.04 | |
| 负债合计 | 14,944.92 | 13,391.50 | 14,586.04 | 22,629.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,033.53 | 10,029.78 | 10,029.78 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 184,366.40 | 180,867.86 | 179,857.07 | 177,872.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,016.77 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,514.65 | 90,674.63 | 74,286.80 | 56,350.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 298,931.36 | 286,572.27 | 269,173.65 | 249,223.50 | |
| 少数股东权益 | 983.48 | 979.92 | 336.06 | 283.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,914.84 | 287,552.19 | 269,509.71 | 249,507.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,859.76 | 300,943.69 | 284,095.76 | 272,136.72 | |
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