柏楚电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
柏楚电子(688188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,562.0145,791.1621,172.42105,474.9281,998.67
收到的税费返还5,477.205,020.991,255.735,528.203,952.79
收到的其他与经营活动有关的现金9,037.617,705.161,475.675,239.244,139.10
经营活动现金流入小计88,076.8158,517.3023,903.81116,242.3690,090.55
购买商品、接受劳务支付的现金13,654.698,278.924,931.1928,825.3523,157.44
支付给职工以及为职工支付的现金13,251.389,247.066,093.8714,582.089,509.75
支付的各项税费10,501.906,576.502,513.2319,019.8015,368.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,498.075,423.331,008.833,941.632,886.67
经营活动现金流出小计43,906.0529,525.8114,547.1166,368.8650,922.60
经营活动产生的现金流量净额44,170.7728,991.499,356.7049,873.5039,167.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,596.002,596.00--188,325.00184,965.00
取得投资收益所收到的现金618.0896.00--3,301.283,216.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------320.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计59,214.082,692.00--191,626.28188,501.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,163.163,416.361,756.0416,345.357,446.82
投资所支付的现金237,372.34100,000.346,000.009,789.009,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------79.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计245,535.50103,416.707,756.0426,134.3516,875.82
投资活动产生的现金流量净额-186,321.42-100,724.70-7,756.04165,491.93171,625.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金96,612.9496,612.94--1,248.241,367.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------128.00128.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计96,612.9496,612.94--1,248.241,367.07
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,327.7419,301.71--12,900.0012,900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润76.9561.56------
支付其他与筹资活动有关的现金716.36361.76215.75626.34455.70
筹资活动现金流出小计20,044.0919,663.46215.7513,526.3413,355.70
筹资活动产生的现金流量净额76,568.8576,949.48-215.75-12,278.10-11,988.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.163.21-0.10-0.290.06
五、现金及现金等价物净增加额-65,573.645,219.481,384.82203,087.03198,805.10
加:期初现金及现金等价物余额251,423.31251,423.31251,423.3148,336.2848,336.28
六、期末现金及现金等价物余额185,849.66256,642.79252,808.12251,423.31247,141.38
附注
净利润--25,420.91--54,892.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------28.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--361.67--458.72--
无形资产摊销--30.93--39.60--
长期待摊费用摊销--42.89--189.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.24--2.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11.30--31.67--
投资损失--34.91---3,292.45--
递延所得税资产减少--251.06---632.44--
递延所得税负债增加---2.56--2.56--
存货的减少--658.37---9,601.94--
经营性应收项目的减少--1,002.04---1,282.60--
经营性应付项目的增加--8.09--1,453.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--884.93--6,980.46--
经营活动产生现金流量净额--28,991.49--49,873.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--256,642.79--251,423.31--
现金的期初余额--251,423.31--48,336.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,219.48--203,087.03--
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