柏楚电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
柏楚电子(688188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,172.42105,474.9281,998.6752,572.3621,612.56
收到的税费返还1,255.735,528.203,952.792,735.251,561.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,475.675,239.244,139.101,775.26281.30
经营活动现金流入小计23,903.81116,242.3690,090.5557,082.8723,454.95
购买商品、接受劳务支付的现金4,931.1928,825.3523,157.4414,600.735,208.43
支付给职工以及为职工支付的现金6,093.8714,582.089,509.757,060.894,646.95
支付的各项税费2,513.2319,019.8015,368.759,968.092,921.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,008.833,941.632,886.671,562.35635.26
经营活动现金流出小计14,547.1166,368.8650,922.6033,192.0713,412.33
经营活动产生的现金流量净额9,356.7049,873.5039,167.9623,890.8110,042.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--188,325.00184,965.00170,145.0059,300.00
取得投资收益所收到的现金--3,301.283,216.542,701.75486.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----320.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--191,626.28188,501.54172,846.7559,786.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,756.0416,345.357,446.825,880.272,733.66
投资所支付的现金6,000.009,789.009,350.006,589.005,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----79.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,756.0426,134.3516,875.8212,469.277,983.66
投资活动产生的现金流量净额-7,756.04165,491.93171,625.72160,377.4751,802.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,248.241,367.071,127.0740.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--128.00128.00128.0040.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,248.241,367.071,127.0740.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--12,900.0012,900.0012,900.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金215.75626.34455.70191.91--
筹资活动现金流出小计215.7513,526.3413,355.7013,091.91--
筹资活动产生的现金流量净额-215.75-12,278.10-11,988.63-11,964.8440.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10-0.290.060.010.03
五、现金及现金等价物净增加额1,384.82203,087.03198,805.10172,303.4561,885.33
加:期初现金及现金等价物余额251,423.3148,336.2848,336.2848,336.2848,336.28
六、期末现金及现金等价物余额252,808.12251,423.31247,141.38220,639.72110,221.60
附注
净利润--54,892.69--29,887.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--458.72--196.29--
无形资产摊销--39.60--17.28--
长期待摊费用摊销--189.96--87.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.24------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31.67--13.60--
投资损失---3,292.45---2,577.70--
递延所得税资产减少---632.44---487.38--
递延所得税负债增加--2.56------
存货的减少---9,601.94---4,697.50--
经营性应收项目的减少---1,282.60---3,049.85--
经营性应付项目的增加--1,453.32--2,105.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,980.46--2,021.58--
经营活动产生现金流量净额--49,873.50--23,890.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--251,423.31--220,639.72--
现金的期初余额--48,336.28--48,336.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--203,087.03--172,303.45--
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