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| 柏楚电子(688188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,104.97 | 43,018.14 | 24,010.79 | 8,159.90 | |
| 收到的税费返还 | 3,476.61 | 2,715.79 | 1,776.67 | 418.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,332.41 | 2,099.94 | 942.98 | 694.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,913.98 | 47,833.87 | 26,730.43 | 9,273.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,488.80 | 8,978.32 | 5,438.39 | 2,599.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,552.48 | 6,488.91 | 4,928.62 | 3,659.31 | |
| 支付的各项税费 | 10,780.59 | 6,901.17 | 3,753.41 | 1,487.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,845.29 | 1,770.23 | 710.85 | 405.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,667.16 | 24,138.63 | 14,831.27 | 8,152.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,246.82 | 23,695.23 | 11,899.16 | 1,120.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 339,453.00 | 283,603.00 | 122,850.00 | 60,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,146.67 | 5,656.37 | 1,548.88 | 784.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 345,601.67 | 289,261.37 | 124,400.88 | 60,814.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,490.41 | 2,388.84 | 1,048.39 | 856.95 | |
| 投资所支付的现金 | 345,081.90 | 278,533.00 | 127,150.00 | 61,670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 723.90 | 156.40 | 156.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 349,572.31 | 281,645.74 | 128,354.79 | 62,683.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,970.64 | 7,615.64 | -3,953.91 | -1,868.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,400.00 | 7,400.00 | 6,845.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,400.00 | 7,400.00 | 6,845.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,400.00 | -7,400.00 | -6,845.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,876.18 | 23,910.87 | 1,100.25 | -747.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,460.10 | 23,460.10 | 23,460.10 | 23,460.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,336.28 | 47,370.97 | 24,560.35 | 22,712.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,961.13 | -- | 13,948.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 348.35 | -- | 178.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.89 | -- | 15.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.30 | -- | 87.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.37 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,075.19 | -- | -1,496.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,348.81 | -- | 51.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,833.64 | -- | -1,320.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,286.64 | -- | -828.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,007.82 | -- | -622.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,864.83 | -- | 1,795.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,246.82 | -- | 11,899.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,336.28 | -- | 24,560.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,460.10 | -- | 23,460.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,876.18 | -- | 1,100.25 | -- | |
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