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柏楚电子

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柏楚电子(688188) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,597.85
收到的税费返还1,815.79
收到的其他与经营活动有关的现金347.68
经营活动现金流入小计26,761.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,760.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,049.65
支付的各项税费5,181.76
支付的其他与经营活动有关的现金855.18
经营活动现金流出小计13,847.34
经营活动产生的现金流量净额12,913.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,425.00
取得投资收益所收到的现金448.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计31,883.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,284.64
投资所支付的现金41,892.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计43,177.59
投资活动产生的现金流量净额-11,294.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,999.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,999.17
筹资活动产生的现金流量净额-2,999.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,379.71
加:期初现金及现金等价物余额3,783.85
六、期末现金及现金等价物余额2,404.14
附注
净利润13,109.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备39.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧137.57
无形资产摊销3.96
长期待摊费用摊销65.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.10
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-433.25
递延所得税资产减少-203.78
递延所得税负债增加--
存货的减少-534.13
经营性应收项目的减少2,874.26
经营性应付项目的增加-2,150.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,913.97
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,404.14
现金的期初余额3,783.85
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,379.71
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