| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,834.55 | 73,562.01 | 45,791.16 | 21,172.42 |
| 收到的税费返还 | 3,860.85 | 5,477.20 | 5,020.99 | 1,255.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,686.65 | 9,037.61 | 7,705.16 | 1,475.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,382.05 | 88,076.81 | 58,517.30 | 23,903.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,507.05 | 13,654.69 | 8,278.92 | 4,931.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,650.13 | 13,251.38 | 9,247.06 | 6,093.87 |
| 支付的各项税费 | 11,271.69 | 10,501.90 | 6,576.50 | 2,513.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,024.92 | 6,498.07 | 5,423.33 | 1,008.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,453.80 | 43,906.05 | 29,525.81 | 14,547.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,928.25 | 44,170.77 | 28,991.49 | 9,356.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 201,318.00 | 58,596.00 | 2,596.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,885.53 | 618.08 | 96.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 203,204.19 | 59,214.08 | 2,692.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,675.54 | 8,163.16 | 3,416.36 | 1,756.04 |
| 投资所支付的现金 | 352,442.74 | 237,372.34 | 100,000.34 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 362,118.28 | 245,535.50 | 103,416.70 | 7,756.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,914.09 | -186,321.42 | -100,724.70 | -7,756.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 96,753.85 | 96,612.94 | 96,612.94 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,753.85 | 96,612.94 | 96,612.94 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,317.10 | 19,327.74 | 19,301.71 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76.95 | 76.95 | 61.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 825.60 | 716.36 | 361.76 | 215.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,142.69 | 20,044.09 | 19,663.46 | 215.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,611.16 | 76,568.85 | 76,949.48 | -215.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.63 | 8.16 | 3.21 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,369.05 | -65,573.64 | 5,219.48 | 1,384.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,423.31 | 251,423.31 | 251,423.31 | 251,423.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,054.26 | 185,849.66 | 256,642.79 | 252,808.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 49,209.85 | -- | 25,420.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 960.96 | -- | 361.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 124.75 | -- | 30.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 99.44 | -- | 42.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 163.92 | -- | 0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -230.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23.23 | -- | 11.30 | -- |
| 投资损失 | -1,701.10 | -- | 34.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,336.17 | -- | 251.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.56 | -- | -2.56 | -- |
| 存货的减少 | 1,643.09 | -- | 658.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 530.99 | -- | 1,002.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,209.86 | -- | 8.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,974.85 | -- | 884.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,928.25 | -- | 28,991.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 231,054.26 | -- | 256,642.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 251,423.31 | -- | 251,423.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,369.05 | -- | 5,219.48 | -- |
每日必读
发行与分配