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| 恒誉环保(688309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,435.45 | 13,050.04 | 19,499.55 | 9,293.84 | |
| 交易性金融资产 | 9,039.65 | 24,158.49 | 16,021.04 | 27,038.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,887.43 | 13,239.58 | 17,177.54 | 17,700.63 | |
| 应收票据 | 2,431.99 | 2,025.00 | 4,325.00 | 4,800.00 | |
| 应收账款 | 11,455.44 | 11,214.58 | 12,852.54 | 12,900.63 | |
| 应收款项融资 | 765.85 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 255.48 | 290.18 | 234.20 | 227.74 | |
| 其他应收款(合计) | 22.36 | 33.75 | 23.53 | 33.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22.36 | -- | 23.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,233.64 | 1,096.07 | 1,096.79 | 1,273.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 261.60 | 118.78 | 234.70 | 183.29 | |
| 流动资产合计 | 54,213.12 | 58,468.68 | 61,307.38 | 61,957.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 868.73 | 472.67 | 473.67 | 486.94 | |
| 投资性房地产 | 609.21 | 624.60 | 639.99 | 655.38 | |
| 在建工程(合计) | 3,049.37 | 429.71 | 146.28 | 174.44 | |
| 在建工程 | 3,049.37 | -- | 146.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,213.74 | 10,420.34 | 10,607.38 | 10,711.71 | |
| 固定资产净额 | 10,213.74 | -- | 10,607.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,718.94 | 2,734.25 | 2,749.56 | 2,764.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 78.27 | 35.99 | 31.77 | -- | |
| 递延所得税资产 | 752.17 | 516.13 | 321.13 | 386.64 | |
| 其他非流动资产 | 255.11 | 1,463.33 | 1,400.00 | 87.13 | |
| 非流动资产合计 | 21,545.53 | 16,697.03 | 16,369.78 | 15,267.12 | |
| 资产总计 | 75,758.65 | 75,165.71 | 77,677.16 | 77,224.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,459.69 | 2,402.70 | 3,949.78 | 4,311.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 2,459.69 | 2,402.70 | 2,949.78 | 3,311.38 | |
| 预收款项 | 191.79 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 246.57 | 120.29 | 123.01 | 102.23 | |
| 应交税费 | 152.44 | 74.53 | 159.21 | 211.47 | |
| 其他应付款(合计) | 8.92 | 22.91 | 522.73 | 19.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 496.07 | -- | |
| 其他应付款 | 8.92 | -- | 26.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 518.48 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,949.92 | 3,818.31 | 5,065.01 | 4,955.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.95 | 23.77 | 7.53 | 7.53 | |
| 长期递延收益 | 551.32 | 641.32 | 641.32 | 641.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 563.73 | 665.09 | 648.85 | 648.85 | |
| 负债合计 | 5,513.66 | 4,483.41 | 5,713.86 | 5,604.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,001.07 | 8,001.07 | 8,001.07 | 8,001.07 | |
| 资本公积 | 44,744.22 | 44,623.58 | 44,490.31 | 44,357.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,087.93 | 2,087.93 | 2,087.93 | 2,087.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,411.77 | 15,969.72 | 17,383.99 | 17,174.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,245.00 | 70,682.30 | 71,963.31 | 71,620.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,245.00 | 70,682.30 | 71,963.31 | 71,620.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,758.65 | 75,165.71 | 77,677.16 | 77,224.73 | |
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