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| 恒誉环保(688309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,241.32 | 20,988.75 | 10,861.95 | 12,980.99 | |
| 交易性金融资产 | 15,059.48 | 11,534.77 | 17,049.45 | 17,086.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,286.06 | 7,714.87 | 15,574.60 | 13,675.10 | |
| 应收票据 | 1,603.41 | 1,722.33 | 5,305.55 | 5,570.84 | |
| 应收账款 | 7,682.65 | 5,992.54 | 10,269.05 | 8,104.26 | |
| 应收款项融资 | 138.90 | 462.45 | -- | 774.74 | |
| 预付款项 | 443.41 | 520.45 | 303.61 | 456.35 | |
| 其他应收款(合计) | 92.87 | 77.07 | 32.82 | 24.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92.87 | -- | 32.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,223.38 | 2,796.54 | 3,124.17 | 2,777.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 402.64 | 484.12 | 516.63 | 378.22 | |
| 流动资产合计 | 52,734.09 | 51,605.92 | 54,153.70 | 55,059.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 714.09 | 835.26 | 926.84 | 996.59 | |
| 投资性房地产 | 547.63 | 563.03 | 578.42 | 593.81 | |
| 在建工程(合计) | 4,371.27 | 7,484.50 | 6,004.92 | 3,354.81 | |
| 在建工程 | 4,371.27 | -- | 5,938.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 66.54 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,864.75 | 9,662.26 | 9,817.47 | 10,007.85 | |
| 固定资产净额 | 17,864.75 | -- | 9,817.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,657.70 | 2,673.01 | 2,688.32 | 2,703.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 52.87 | 62.23 | 71.59 | 78.29 | |
| 递延所得税资产 | 989.77 | 1,085.85 | 716.45 | 650.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2,250.47 | |
| 非流动资产合计 | 30,198.09 | 25,366.13 | 23,804.01 | 23,635.53 | |
| 资产总计 | 82,932.18 | 76,972.05 | 77,957.71 | 78,694.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,054.00 | 3,209.84 | 2,786.97 | 2,299.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,054.00 | 3,209.84 | 2,786.97 | 2,299.95 | |
| 预收款项 | 312.61 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 819.98 | 136.40 | 160.69 | 128.74 | |
| 应交税费 | 419.54 | 234.79 | 785.04 | 242.18 | |
| 其他应付款(合计) | 8.47 | 13.95 | 22.27 | 22.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8.47 | -- | 22.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 647.48 | 108.00 | 144.20 | 729.52 | |
| 流动负债合计 | 11,201.88 | 6,757.23 | 6,112.58 | 6,439.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.92 | 5.21 | 7.42 | 12.98 | |
| 长期递延收益 | 551.32 | 551.32 | 551.32 | 551.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 560.24 | 556.53 | 558.74 | 564.30 | |
| 负债合计 | 11,762.12 | 7,313.76 | 6,671.32 | 7,003.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,001.07 | 8,001.07 | 8,001.07 | 8,001.07 | |
| 资本公积 | 45,100.35 | 45,099.82 | 45,011.07 | 44,877.95 | |
| 减：库存股 | 1,000.80 | 1,000.80 | 596.23 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 106.97 | 10.87 | 12.61 | -- | |
| 盈余公积 | 2,257.61 | 2,087.93 | 2,087.93 | 2,087.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,704.84 | 15,459.39 | 16,769.93 | 16,724.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,170.05 | 69,658.29 | 71,286.39 | 71,691.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,170.05 | 69,658.29 | 71,286.39 | 71,691.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,932.18 | 76,972.05 | 77,957.71 | 78,694.70 | |
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