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| 恒誉环保(688309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,814.79 | 12,111.74 | 7,409.13 | 6,326.32 | 2,364.25 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.02 | 489.27 | 543.43 | 272.18 | 84.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,899.81 | 12,602.56 | 7,952.57 | 6,598.50 | 2,449.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616.08 | 4,816.66 | 5,370.30 | 3,376.75 | 987.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,261.27 | 2,844.75 | 2,135.55 | 1,657.13 | 1,121.72 |
| 支付的各项税费 | 72.72 | 1,615.52 | 1,248.40 | 699.09 | 267.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 387.38 | 1,991.01 | 1,267.51 | 955.36 | 351.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,337.46 | 11,267.95 | 10,021.75 | 6,688.33 | 2,728.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 562.35 | 1,334.61 | -2,069.19 | -89.83 | -279.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,500.00 | 90,000.00 | 62,000.00 | 37,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.17 | 347.14 | 265.67 | 199.86 | 90.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 696.00 | 7.50 | 7.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,282.17 | 90,354.64 | 62,273.17 | 37,199.86 | 15,090.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,543.95 | 6,153.61 | 4,385.33 | 1,170.67 | 527.68 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 92,000.00 | 59,000.00 | 36,000.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,543.97 | 98,153.61 | 63,385.35 | 37,170.67 | 12,527.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,738.20 | -7,798.98 | -1,112.18 | 29.19 | 2,562.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 587.57 | 585.54 | 585.54 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5.11 | 5.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 587.57 | 590.66 | 590.66 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -587.57 | -590.66 | -590.66 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.67 | 13.48 | 22.27 | 24.08 | -22.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,303.21 | -7,038.45 | -3,749.76 | -627.22 | 2,261.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,357.70 | 20,102.67 | 20,241.32 | 20,241.32 | 20,241.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,660.92 | 13,064.22 | 16,491.56 | 19,614.10 | 22,502.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,814.68 | -- | 2,918.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -272.85 | -- | -729.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,321.54 | -- | 610.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61.24 | -- | 30.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.70 | -- | 18.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 34.31 | -- | 38.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -21.79 | -- | -51.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -332.74 | -- | -150.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -506.44 | -- | -202.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.15 | -- | -5.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,360.52 | -- | 330.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,320.63 | -- | -2,480.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 524.93 | -- | -59.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 148.08 | -- | -15.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,334.61 | -- | -89.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,064.22 | -- | 19,614.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,102.67 | -- | 20,241.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,038.45 | -- | -627.22 | -- |
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