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| 恒誉环保(688309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,660.92 | 13,357.70 | 16,491.56 | 19,614.10 | 22,502.66 |
| 交易性金融资产 | 11,532.41 | 16,025.17 | 12,019.36 | 14,021.23 | 12,044.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,080.45 | 8,965.93 | 6,973.52 | 9,303.28 | 8,603.43 |
| 应收票据 | 217.90 | 2,912.65 | 2,854.17 | 658.44 | 1,219.01 |
| 应收账款 | 4,862.54 | 6,053.28 | 4,119.35 | 8,644.84 | 7,384.42 |
| 应收款项融资 | -- | 188.95 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 442.87 | 371.81 | 584.52 | 440.46 | 355.14 |
| 其他应收款(合计) | 208.64 | 221.93 | 247.39 | 247.52 | 93.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 221.93 | -- | 247.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,195.15 | 3,583.90 | 2,287.87 | 1,892.41 | 2,293.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,280.65 | 809.70 | 661.21 | 491.37 | 352.02 |
| 流动资产合计 | 43,799.98 | 48,404.31 | 47,402.71 | 53,427.06 | 53,644.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,691.06 | 1,699.69 | 664.83 | 664.83 | 664.83 |
| 投资性房地产 | 471.05 | 486.06 | 494.07 | 516.85 | 532.24 |
| 在建工程(合计) | 5,198.23 | 4,483.65 | 6,578.09 | 5,982.43 | 4,945.32 |
| 在建工程 | -- | 4,483.65 | -- | 5,982.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,203.10 | 22,950.58 | 16,971.62 | 17,266.89 | 17,555.49 |
| 固定资产净额 | -- | 22,950.58 | -- | 17,266.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,581.15 | 2,596.46 | 2,611.77 | 2,627.08 | 2,642.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 63.60 | 81.19 | 94.90 | 108.60 | 67.68 |
| 递延所得税资产 | 1,491.10 | 1,496.21 | 1,623.98 | 1,192.51 | 1,104.12 |
| 其他非流动资产 | 14.12 | 14.12 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 36,713.40 | 36,807.96 | 32,039.25 | 31,359.19 | 30,512.07 |
| 资产总计 | 80,513.38 | 85,212.27 | 79,441.96 | 84,786.24 | 84,156.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,593.92 | 7,931.95 | 4,593.07 | 7,182.65 | 6,444.67 |
| 应付票据 | 401.07 | 144.30 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,192.85 | 7,787.65 | 4,593.07 | 7,182.65 | 6,444.67 |
| 预收款项 | 308.42 | 320.60 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 167.04 | 835.65 | 189.55 | 164.02 | 151.57 |
| 应交税费 | 144.85 | 73.96 | 168.05 | 551.19 | 424.90 |
| 其他应付款(合计) | 62.05 | 68.06 | 78.66 | 42.54 | 99.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 68.06 | -- | 42.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 247.62 | 1,456.89 | 238.00 | 177.00 | 601.42 |
| 流动负债合计 | 7,041.00 | 12,111.92 | 6,979.35 | 10,657.17 | 11,206.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4.86 | 3.78 | 2.90 | 3.18 | 6.67 |
| 长期递延收益 | 551.32 | 551.32 | 551.32 | 551.32 | 551.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 556.18 | 555.10 | 554.22 | 554.50 | 557.99 |
| 负债合计 | 7,597.18 | 12,667.02 | 7,533.58 | 11,211.67 | 11,764.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,001.07 | 8,001.07 | 8,001.07 | 8,001.07 | 8,001.07 |
| 资本公积 | 45,100.35 | 45,100.35 | 45,100.35 | 45,100.35 | 45,100.35 |
| 减：库存股 | 1,000.80 | 1,000.80 | 1,000.80 | 1,000.80 | 1,000.80 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 295.68 | 255.05 | 219.89 | 180.95 | 144.75 |
| 盈余公积 | 2,473.93 | 2,473.93 | 2,257.61 | 2,257.61 | 2,257.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,045.96 | 17,715.64 | 17,330.25 | 19,035.38 | 17,889.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,916.20 | 72,545.25 | 71,908.38 | 73,574.57 | 72,392.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,916.20 | 72,545.25 | 71,908.38 | 73,574.57 | 72,392.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,513.38 | 85,212.27 | 79,441.96 | 84,786.24 | 84,156.90 |
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