恒誉环保(688309)现金流量表_新浪财经

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恒誉环保(688309) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2,509.48	87.57
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	55.43	3.15
经营活动现金流入小计	2,564.90	90.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310.46	40.65
支付给职工以及为职工支付的现金	586.40	313.07
支付的各项税费	49.09	18.26
支付的其他与经营活动有关的现金	585.78	268.68
经营活动现金流出小计	2,531.72	640.65
经营活动产生的现金流量净额	33.18	-549.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2.06	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	2.06	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,004.08	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	2,004.08	--
投资活动产生的现金流量净额	-2,002.02	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	989.62	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,900.00	200.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	3,889.62	200.00
偿还债务支付的现金	700.00	500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21.40	4.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	250.00	--
筹资活动现金流出小计	971.40	504.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,918.22	-304.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.67	0.73
五、现金及现金等价物净增加额	950.05	-853.49
加:期初现金及现金等价物余额	1,406.97	1,406.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,357.03	553.48
附注
净利润	529.84	-506.81
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	185.21	-0.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	90.27	45.44
无形资产摊销	9.00	4.50
长期待摊费用摊销	2.78	2.78
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-0.76	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	31.98	3.56
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-27.78	0.03
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	44.73	-28.23
经营性应收项目的减少	-3,669.22	41.33
经营性应付项目的增加	2,837.14	-112.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	33.18	-549.93
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	2,357.03	553.48
现金的期初余额	1,406.97	1,406.97
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	950.05	-853.49

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