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恒誉环保

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恒誉环保(688309) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,334.974,188.58
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金202.2795.73
经营活动现金流入小计7,537.244,284.31
购买商品、接受劳务支付的现金3,329.641,590.05
支付给职工以及为职工支付的现金913.84607.75
支付的各项税费867.22547.31
支付的其他与经营活动有关的现金529.21264.42
经营活动现金流出小计5,639.913,009.53
经营活动产生的现金流量净额1,897.331,274.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金818.40284.25
投资所支付的现金600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,418.40284.25
投资活动产生的现金流量净额-1,417.80-284.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,967.28--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,967.28--
偿还债务支付的现金1,584.111,537.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89.3457.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金32.72--
筹资活动现金流出小计1,673.451,594.83
筹资活动产生的现金流量净额1,293.83-1,594.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.33-0.27
五、现金及现金等价物净增加额1,771.03-604.58
加:期初现金及现金等价物余额2,357.032,357.03
六、期末现金及现金等价物余额4,128.061,752.45
附注
净利润1,205.99414.77
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-43.910.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧214.8287.61
无形资产摊销9.004.50
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.141.77
固定资产报废损失2.88--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用80.4246.16
投资损失----
递延所得税资产减少6.73--
递延所得税负债增加----
存货的减少-936.86-243.20
经营性应收项目的减少918.801,550.20
经营性应付项目的增加439.32-587.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,897.331,274.78
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,128.061,752.45
现金的期初余额2,357.032,357.03
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,771.03-604.58
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