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恒誉环保

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恒誉环保(688309) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,526.83
收到的税费返还407.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,588.88
经营活动现金流入小计6,523.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,424.16
支付给职工以及为职工支付的现金900.17
支付的各项税费285.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,399.14
经营活动现金流出小计5,008.47
经营活动产生的现金流量净额1,514.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计8.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49.62
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计49.62
投资活动产生的现金流量净额-40.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,340.29
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,340.29
偿还债务支付的现金4,840.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,876.72
筹资活动产生的现金流量净额-1,536.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.29
五、现金及现金等价物净增加额-40.19
加:期初现金及现金等价物余额821.79
六、期末现金及现金等价物余额781.60
附注
净利润510.16
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-1.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧113.72
无形资产摊销9.00
长期待摊费用摊销7.65
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.69
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用14.14
投资损失--
递延所得税资产减少-3.41
递延所得税负债增加--
存货的减少1,073.04
经营性应收项目的减少1,695.58
经营性应付项目的增加-1,899.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,514.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额781.60
现金的期初余额821.79
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-40.19
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