报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,989.69 | 16,634.32 | 6,955.86 | 5,606.04 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 414.27 | 334.64 | 196.65 | 139.10 |
经营活动现金流入小计 | 24,403.96 | 16,968.96 | 7,152.51 | 5,745.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,631.50 | 6,877.76 | 4,866.15 | 2,894.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,899.90 | 1,370.39 | 907.29 | 489.00 |
支付的各项税费 | 939.89 | 711.90 | 125.10 | 34.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,725.81 | 988.46 | 666.14 | 328.66 |
经营活动现金流出小计 | 12,197.10 | 9,948.52 | 6,564.69 | 3,746.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,206.86 | 7,020.44 | 587.83 | 1,998.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 86,000.00 | 68,500.00 | 39,000.00 | 18,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 375.98 | 298.74 | 172.91 | 59.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 86,375.98 | 68,798.74 | 39,172.91 | 18,059.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,873.55 | 4,207.66 | 2,593.36 | 2,310.30 |
投资所支付的现金 | 92,200.00 | 71,210.00 | 47,200.00 | 26,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 99,073.55 | 75,417.69 | 49,793.36 | 28,510.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,697.57 | -6,618.96 | -10,620.45 | -10,450.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -1,000.80 | -596.23 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -1.02 | -0.61 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -1,001.82 | -596.84 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.82 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,001.82 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,001.82 | -1,001.82 | -596.84 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.74 | 153.63 | 55.95 | -2.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,332.78 | -446.71 | -10,573.50 | -8,454.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,435.45 | 21,435.45 | 21,435.45 | 21,435.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,102.67 | 20,988.75 | 10,861.95 | 12,980.99 |
附注 |
净利润 | 1,462.75 | -- | 1,358.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -134.97 | -- | -396.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 963.20 | -- | 402.97 | -- |
无形资产摊销 | 61.24 | -- | 30.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | 25.40 | -- | 19.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.11 | -- | 2.95 | -- |
公允价值变动损失 | -19.83 | -- | -9.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -159.74 | -- | -99.22 | -- |
投资损失 | -26.20 | -- | -40.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -237.59 | -- | 35.72 | -- |
递延所得税负债增加 | 2.97 | -- | 1.47 | -- |
存货的减少 | 10.27 | -- | -890.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,813.16 | -- | -1,782.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,501.35 | -- | 1,203.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 464.12 | -- | 123.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,206.86 | -- | 587.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,102.67 | -- | 10,861.95 | -- |
现金的期初余额 | 21,435.45 | -- | 21,435.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,332.78 | -- | -10,573.50 | -- |