恒誉环保(688309)现金流量表_新浪财经

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恒誉环保(688309) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,230.06	204.86
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,222.95	1,129.38
经营活动现金流入小计	2,453.02	1,334.24
购买商品、接受劳务支付的现金	210.15	128.42
支付给职工以及为职工支付的现金	580.42	479.12
支付的各项税费	48.78	40.21
支付的其他与经营活动有关的现金	559.70	427.97
经营活动现金流出小计	1,399.04	1,075.72
经营活动产生的现金流量净额	1,053.97	258.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.43	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	0.43	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	776.40	775.81
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	152.00	152.00
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	928.40	927.81
投资活动产生的现金流量净额	-927.97	-927.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,000.00	1,000.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,000.00	1,000.00
偿还债务支付的现金	500.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26.93	16.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	526.93	16.29
筹资活动产生的现金流量净额	473.07	983.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26.30	20.17
五、现金及现金等价物净增加额	625.37	334.58
加:期初现金及现金等价物余额	781.60	781.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,406.97	1,116.19
附注
净利润	368.59	127.02
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	1.21	1.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	115.07	86.59
无形资产摊销	9.00	6.75
长期待摊费用摊销	--	2.55
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.18	0.18
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	0.63	-3.88
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-0.18	-0.19
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-145.12	-117.19
经营性应收项目的减少	753.32	192.68
经营性应付项目的增加	-48.72	-37.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	1,053.97	258.52
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,406.97	1,116.19
现金的期初余额	781.60	781.60
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	625.37	334.58

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