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| 恒誉环保(688309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,869.08 | 9,594.01 | 3,664.92 | 9.83 | |
| 收到的税费返还 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 445.88 | 178.21 | 143.98 | 56.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,328.55 | 9,785.80 | 3,822.49 | 66.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,744.48 | 9,173.63 | 4,439.21 | 2,274.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,879.02 | 1,580.53 | 1,259.22 | 996.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,936.79 | 1,280.10 | 84.59 | 66.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 930.75 | 625.14 | 493.65 | 197.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,491.05 | 12,659.41 | 6,276.67 | 3,534.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,162.50 | -2,873.61 | -2,454.17 | -3,468.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.96 | 66.11 | 59.84 | 31.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,086.26 | 12,066.41 | 8,060.14 | 4,031.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,535.85 | 2,111.09 | 1,032.53 | 162.06 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,535.85 | 12,111.09 | 11,032.53 | 5,162.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -449.59 | -44.69 | -2,972.39 | -1,130.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.13 | 960.13 | 960.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 960.13 | 960.13 | 960.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.87 | -960.13 | -960.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,572.20 | -3,878.43 | -6,386.70 | -4,599.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,754.52 | 7,754.52 | 7,754.52 | 7,754.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,182.31 | 3,876.09 | 1,367.82 | 3,155.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,442.65 | -- | 4,154.55 | 144.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 328.61 | -- | -107.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.26 | -- | 184.38 | 92.18 | |
| 无形资产摊销 | 50.91 | -- | 20.84 | 10.42 | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.05 | -- | 2.21 | 1.10 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.69 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | 0.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -18.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.35 | -- | 0.00 | 0.15 | |
| 投资损失 | -66.11 | -- | -39.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.14 | -- | 2.64 | -0.73 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.83 | -- | |
| 存货的减少 | -8,733.64 | -- | -5,157.10 | -2,241.16 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,516.87 | -- | 3,197.68 | -1,455.53 | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,251.90 | -- | -4,697.24 | -24.30 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 186.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,162.50 | -- | -2,454.17 | -3,468.20 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,182.31 | -- | 1,367.82 | 3,155.42 | |
| 现金的期初余额 | 7,754.52 | -- | 7,754.52 | 7,754.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,572.20 | -- | -6,386.70 | -4,599.10 | |
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