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| 恒誉环保(688309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,007.54 | 7,409.91 | 2,409.99 | 929.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 963.63 | 838.26 | 718.63 | 46.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,971.16 | 8,248.17 | 3,128.61 | 976.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,880.48 | 4,420.83 | 2,352.79 | 1,489.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,703.20 | 1,246.88 | 926.57 | 632.51 | |
| 支付的各项税费 | 785.38 | 757.88 | 573.20 | 364.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.78 | 836.18 | 590.36 | 250.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,546.84 | 7,261.78 | 4,442.91 | 2,737.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -575.67 | 986.39 | -1,314.30 | -1,761.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,200.00 | 81,200.00 | 63,200.00 | 25,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 702.81 | 438.42 | 392.89 | 148.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,905.24 | 81,640.85 | 63,595.32 | 25,348.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,662.04 | 1,850.32 | 1,549.41 | 61.72 | |
| 投资所支付的现金 | 116,200.00 | 76,700.00 | 50,700.00 | 23,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,862.04 | 78,550.32 | 52,249.41 | 23,761.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,043.20 | 3,090.53 | 11,345.91 | 1,586.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 496.07 | 494.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 496.07 | 496.01 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -496.07 | -496.01 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.19 | 6.34 | 5.15 | 5.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,972.66 | 3,587.25 | 10,036.75 | -168.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,462.80 | 9,462.80 | 9,462.80 | 9,462.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,435.45 | 13,050.04 | 19,499.55 | 9,293.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -948.18 | -- | 1,024.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 959.93 | -- | -0.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 898.20 | -- | 414.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.24 | -- | 30.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.17 | -- | 2.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.56 | -- | 29.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.19 | -- | -9.38 | -- | |
| 投资损失 | -590.41 | -- | -384.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.27 | -- | -1.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -820.99 | -- | 315.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -999.87 | -- | -2,172.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,381.72 | -- | -916.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 663.73 | -- | 353.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -575.67 | -- | -1,314.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,435.45 | -- | 19,499.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,462.80 | -- | 9,462.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,972.66 | -- | 10,036.75 | -- | |
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