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| 诺禾致源(688315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,863.60 | 17,856.95 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 17,848.70 | 11,044.61 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 17,848.70 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 3,084.17 | 3,892.46 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,239.41 | 928.53 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 1,239.41 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 14,606.71 | 18,286.38 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 12,463.32 | 15,085.24 | |||
| 流动资产合计 | 68,105.91 | 67,094.17 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 5,264.83 | 2,478.95 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 1,281.76 | -- | |||
| 在建工程 | 1,281.76 | 2,335.33 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 57,322.13 | -- | |||
| 固定资产净额 | 57,322.13 | 55,481.89 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,063.05 | 482.53 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 481.07 | 233.46 | |||
| 递延所得税资产 | 268.37 | 436.34 | |||
| 其他非流动资产 | 13,348.67 | 3,812.40 | |||
| 非流动资产合计 | 79,029.88 | 65,260.91 | |||
| 资产总计 | 147,135.79 | 132,355.08 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 5,835.15 | 5,575.33 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 5,835.15 | -- | |||
| 预收款项 | 35,734.50 | 30,233.95 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 4,249.63 | 2,227.76 | |||
| 应交税费 | 1,116.92 | 1,799.32 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,759.89 | 1,348.08 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,759.89 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 48,696.09 | 41,184.44 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 25.67 | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,200.05 | 1,466.40 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,225.72 | 1,466.40 | |||
| 负债合计 | 49,921.82 | 42,650.84 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
| 资本公积 | 43,189.05 | 43,189.05 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -133.63 | -576.00 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,747.94 | 998.49 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 15,968.33 | 9,660.29 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,771.68 | 89,271.83 | |||
| 少数股东权益 | 442.29 | 432.40 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,213.97 | 89,704.24 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,135.79 | 132,355.08 | |||
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