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| 诺禾致源(688315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,132.09 | 19,494.51 | 60,483.08 | 65,154.81 | |
| 交易性金融资产 | 19,114.98 | 59,345.10 | 18,150.68 | 15,404.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,882.92 | 62,425.66 | 61,938.37 | 57,895.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 59,882.92 | 62,425.66 | 61,938.37 | 57,895.41 | |
| 应收款项融资 | 99.60 | 99.60 | -- | 50.04 | |
| 预付款项 | 4,069.07 | 6,218.36 | 6,761.97 | 5,233.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,572.88 | 1,545.01 | 1,279.94 | 1,132.62 | |
| 应收利息 | -- | 308.83 | 141.78 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,572.88 | -- | 1,138.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,709.44 | 25,402.50 | 22,152.83 | 23,319.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,225.57 | 12,338.33 | 12,609.02 | 5,891.02 | |
| 流动资产合计 | 201,806.56 | 186,869.07 | 183,375.88 | 174,081.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 761.35 | 193.14 | 193.88 | 189.37 | |
| 投资性房地产 | 3,430.37 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,649.75 | 12,124.38 | 11,075.14 | 8,168.39 | |
| 在建工程 | 1,649.75 | -- | 11,075.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,933.02 | 59,952.25 | 59,911.31 | 59,589.16 | |
| 固定资产净额 | 66,933.02 | -- | 59,911.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,586.00 | 4,997.22 | 4,395.15 | 4,353.94 | |
| 无形资产 | 5,042.81 | 3,942.63 | 3,584.11 | 3,698.22 | |
| 开发支出 | -- | 1,265.15 | 1,161.56 | 880.55 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 877.08 | 688.56 | 632.32 | 551.29 | |
| 递延所得税资产 | 963.73 | 1,397.92 | 1,232.19 | 1,128.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 3,576.12 | |
| 非流动资产合计 | 103,020.88 | 103,891.94 | 101,347.29 | 100,677.94 | |
| 资产总计 | 304,827.44 | 290,761.01 | 284,723.17 | 274,759.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,165.40 | 18,711.98 | 21,470.69 | 15,657.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,165.40 | 18,711.98 | 21,470.69 | 15,657.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,168.95 | 6,070.68 | 5,556.92 | 4,505.81 | |
| 应交税费 | 8,147.67 | 6,723.18 | 6,712.18 | 7,096.79 | |
| 其他应付款(合计) | 963.42 | 243.91 | 332.65 | 337.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 963.42 | -- | 332.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,113.36 | 2,021.03 | 1,637.61 | 1,548.24 | |
| 其他流动负债 | 329.38 | 227.06 | 243.23 | 286.00 | |
| 流动负债合计 | 103,286.71 | 94,988.22 | 96,121.32 | 89,014.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,814.26 | 3,151.92 | 2,944.49 | 2,895.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12.70 | 12.18 | 11.80 | 11.50 | |
| 递延所得税负债 | 1,095.75 | 817.54 | 834.72 | 825.38 | |
| 长期递延收益 | 47.56 | 193.21 | 198.81 | 210.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,970.27 | 4,174.86 | 3,989.83 | 3,942.26 | |
| 负债合计 | 107,256.97 | 99,163.08 | 100,111.15 | 92,956.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,020.00 | 40,020.00 | 40,020.00 | 40,020.00 | |
| 资本公积 | 85,080.60 | 86,038.99 | 85,660.44 | 85,281.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 663.68 | 419.33 | -422.97 | -1,520.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,201.52 | 3,978.56 | 3,978.56 | 3,978.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,524.35 | 60,286.89 | 54,672.60 | 53,290.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,490.15 | 190,743.77 | 183,908.63 | 181,050.54 | |
| 少数股东权益 | 1,080.32 | 854.17 | 703.39 | 752.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,570.46 | 191,597.94 | 184,612.02 | 181,802.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,827.44 | 290,761.01 | 284,723.17 | 274,759.73 | |
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