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诺禾致源(688315) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,605.56 | 19,616.34 | |||
交易性金融资产 | 5,200.00 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 36,810.28 | 23,537.80 | |||
应收票据 | -- | 247.01 | |||
应收账款 | 36,810.28 | 23,290.79 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,454.68 | 3,763.94 | |||
其他应收款(合计) | 1,203.95 | 1,913.80 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,203.95 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 19,781.99 | 20,290.54 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 15,302.52 | 13,203.69 | |||
流动资产合计 | 112,358.98 | 82,326.10 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 8,820.81 | 3,644.91 | |||
在建工程 | 8,820.81 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 62,035.68 | 61,775.81 | |||
固定资产净额 | 62,035.68 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,383.81 | 2,494.52 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 535.27 | 339.07 | |||
递延所得税资产 | 494.46 | 346.62 | |||
其他非流动资产 | 3,804.26 | 3,888.31 | |||
非流动资产合计 | 84,656.78 | 77,959.56 | |||
资产总计 | 197,015.76 | 160,285.65 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,242.17 | 2,200.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 19,436.64 | 14,845.03 | |||
应付票据 | 1,278.44 | -- | |||
应付账款 | 18,158.20 | 14,845.03 | |||
预收款项 | 39,903.12 | 34,600.73 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 4,779.28 | 3,311.17 | |||
应交税费 | 2,947.27 | 1,119.69 | |||
其他应付款(合计) | 1,980.96 | 2,325.38 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,980.96 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 87,289.46 | 58,402.00 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 72.31 | 74.52 | |||
长期递延收益 | 954.91 | 1,126.75 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,027.21 | 1,201.27 | |||
负债合计 | 88,316.67 | 59,603.27 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
资本公积 | 43,189.05 | 43,189.05 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -162.50 | 162.24 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,421.82 | 1,947.60 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 26,808.36 | 18,811.86 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 108,256.72 | 100,110.76 | |||
少数股东权益 | 442.37 | 571.63 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,699.09 | 100,682.38 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,015.76 | 160,285.65 |
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