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| 诺禾致源(688315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,784.45 | 48,580.02 | 56,248.25 | 35,195.59 | |
| 交易性金融资产 | 16,621.25 | 27,245.00 | 23,405.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,758.68 | 43,369.70 | 40,233.90 | 37,873.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 52,758.68 | 43,369.70 | 40,233.90 | 37,873.23 | |
| 应收款项融资 | 189.48 | 179.28 | 59.76 | 59.76 | |
| 预付款项 | 3,215.05 | 3,686.81 | 3,045.42 | 2,781.01 | |
| 其他应收款(合计) | 770.96 | 1,525.37 | 826.03 | 832.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 770.96 | -- | 826.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,055.64 | 26,030.93 | 27,513.91 | 26,441.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,834.92 | 9,410.78 | 6,833.38 | 8,740.41 | |
| 流动资产合计 | 191,230.42 | 160,027.90 | 158,165.65 | 111,923.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 190.37 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,955.19 | 4,989.30 | 5,023.40 | 5,057.51 | |
| 在建工程(合计) | 2,487.02 | 1,981.79 | 1,477.69 | 1,419.20 | |
| 在建工程 | 2,487.02 | -- | 1,477.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,581.69 | 55,916.43 | 58,686.98 | 58,591.00 | |
| 固定资产净额 | 55,581.69 | -- | 58,686.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,463.62 | 4,094.28 | 4,438.13 | 4,824.44 | |
| 无形资产 | 3,796.41 | 3,367.57 | 3,315.34 | 3,055.20 | |
| 开发支出 | 512.01 | 267.91 | 130.77 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 664.68 | 753.39 | 814.20 | 1,118.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,114.99 | 722.39 | 450.13 | 479.93 | |
| 其他非流动资产 | 3,645.55 | 3,690.39 | 3,728.96 | 3,724.94 | |
| 非流动资产合计 | 94,704.77 | 92,319.56 | 88,980.40 | 88,809.11 | |
| 资产总计 | 285,935.19 | 252,347.46 | 247,146.05 | 200,732.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,202.23 | 2,202.23 | 3,303.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,874.10 | 16,341.01 | 13,098.87 | 15,342.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,874.10 | 16,341.01 | 13,098.87 | 15,342.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,208.93 | 4,931.35 | 3,927.23 | 3,477.82 | |
| 应交税费 | 7,793.51 | 5,917.65 | 5,526.66 | 5,969.77 | |
| 其他应付款(合计) | 471.47 | 389.15 | 461.27 | 455.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 471.47 | -- | 461.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,557.24 | 1,227.42 | 1,294.23 | 1,287.19 | |
| 其他流动负债 | 294.18 | 223.63 | 291.29 | 639.16 | |
| 流动负债合计 | 102,274.83 | 77,935.24 | 78,258.30 | 80,767.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,923.35 | 2,928.70 | 3,180.79 | 3,549.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 782.50 | 573.82 | 434.36 | 445.44 | |
| 长期递延收益 | 193.05 | 92.49 | 252.49 | 317.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,910.46 | 3,595.01 | 3,867.64 | 4,312.74 | |
| 负债合计 | 106,185.29 | 81,530.25 | 82,125.94 | 85,079.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,020.00 | 40,020.00 | 40,020.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 84,903.31 | 85,342.98 | 84,146.01 | 43,189.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,124.99 | -934.41 | -720.46 | -227.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,978.56 | 2,466.25 | 2,466.25 | 2,466.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,404.14 | 43,323.72 | 38,575.83 | 33,708.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,181.01 | 170,218.54 | 164,487.63 | 115,135.67 | |
| 少数股东权益 | 568.89 | 598.67 | 532.48 | 517.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,749.90 | 170,817.21 | 165,020.11 | 115,653.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,935.19 | 252,347.46 | 247,146.05 | 200,732.87 | |
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