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三一重能(688349) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 183,274.99 | 64,016.16 | |||
交易性金融资产 | 6,268.39 | 16,126.78 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 70,583.35 | 63,977.58 | |||
应收票据 | 3,380.83 | 6,177.63 | |||
应收账款 | 67,202.52 | 57,799.96 | |||
应收款项融资 | 40,957.66 | 13,522.93 | |||
预付款项 | 14,610.98 | 65,552.34 | |||
其他应收款(合计) | 22,862.05 | 42,105.65 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | 720.27 | 2,053.60 | |||
其他应收款 | 22,141.79 | 40,052.05 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 200,903.82 | 222,238.63 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 80,483.19 | 37,820.39 | |||
流动资产合计 | 736,198.07 | 582,516.96 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 11,526.47 | 8,120.16 | |||
投资性房地产 | 4,367.11 | 3,156.96 | |||
在建工程(合计) | 168,120.44 | 116,574.89 | |||
在建工程 | 168,120.44 | 116,574.89 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 314,250.74 | 219,875.13 | |||
固定资产净额 | 314,250.74 | 219,875.13 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 29,914.34 | 29,086.36 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 69.90 | -- | |||
长期待摊费用 | 724.51 | 815.08 | |||
递延所得税资产 | 64,391.69 | 42,998.94 | |||
其他非流动资产 | 87,054.35 | 84,835.23 | |||
非流动资产合计 | 680,419.56 | 505,462.74 | |||
资产总计 | 1,416,617.63 | 1,087,979.70 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 169,895.57 | 55,405.13 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 485,617.32 | 383,331.60 | |||
应付票据 | 173,357.36 | 184,379.26 | |||
应付账款 | 312,259.97 | 198,952.35 | |||
预收款项 | 23,938.22 | 39,417.39 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 35,705.11 | 22,541.97 | |||
应交税费 | 61,167.77 | 8,540.93 | |||
其他应付款(合计) | 56,886.88 | 58,588.89 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 56,886.88 | 58,588.89 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,958.06 | 1,130.06 | |||
其他流动负债 | 130,775.68 | 85,274.22 | |||
流动负债合计 | 1,106,735.63 | 903,525.16 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 85,603.00 | 29,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 4,388.26 | 3,515.47 | |||
长期应付款 | 4,388.26 | 3,515.47 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 2,122.00 | 2,122.00 | |||
递延所得税负债 | 838.94 | 1,854.01 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 92,952.20 | 36,491.48 | |||
负债合计 | 1,199,687.82 | 940,016.64 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,850.00 | 98,850.00 | |||
资本公积 | 65,984.16 | 65,984.16 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -356.12 | -150.63 | |||
专项储备 | 1,127.04 | 1,238.17 | |||
盈余公积 | 10,031.84 | 1,245.41 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 34,330.28 | -26,166.70 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 209,967.22 | 141,000.42 | |||
少数股东权益 | 6,962.59 | 6,962.63 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 216,929.80 | 147,963.05 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,416,617.63 | 1,087,979.70 |
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