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| 三一重能(688349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,154,671.80 | 922,082.52 | 769,276.51 | 756,955.92 | |
| 交易性金融资产 | 3,585.80 | 13,283.20 | 83,521.96 | 173,120.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 437,710.50 | 203,911.49 | 213,064.74 | 212,890.13 | |
| 应收票据 | 54,369.50 | 45,425.73 | 32,760.43 | 23,833.44 | |
| 应收账款 | 383,341.00 | 158,485.76 | 180,304.31 | 189,056.68 | |
| 应收款项融资 | 35,158.10 | 32,956.42 | 34,077.48 | 10,547.27 | |
| 预付款项 | 20,257.60 | 58,289.14 | 59,173.27 | 55,679.72 | |
| 其他应收款(合计) | 63,847.00 | 63,996.01 | 77,809.20 | 79,696.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 12,560.80 | 7,632.80 | 8,154.70 | 16,869.75 | |
| 其他应收款 | 51,286.20 | -- | 69,654.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 308,680.10 | 377,386.67 | 321,170.10 | 192,413.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 86,409.00 | 157,824.82 | 149,595.19 | 176,362.44 | |
| 流动资产合计 | 2,285,453.20 | 2,035,627.52 | 1,879,639.74 | 1,862,151.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 114,148.20 | 113,149.12 | 105,750.36 | 31,374.31 | |
| 投资性房地产 | 3,666.70 | 3,715.66 | 3,744.84 | 3,793.81 | |
| 在建工程(合计) | 55,320.50 | 50,485.97 | 116,914.13 | 100,625.57 | |
| 在建工程 | 55,320.50 | -- | 116,914.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 485,157.10 | 527,191.19 | 375,359.89 | 416,983.39 | |
| 固定资产净额 | 478,520.90 | -- | 375,359.89 | -- | |
| 固定资产清理 | 6,636.20 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,799.80 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 71,578.00 | 79,277.81 | 78,544.35 | 36,621.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3.80 | 4.59 | 5.36 | 6.12 | |
| 递延所得税资产 | 71,870.60 | 83,164.05 | 76,935.14 | 75,451.47 | |
| 其他非流动资产 | 232,567.20 | 217,167.54 | 195,381.41 | 181,578.12 | |
| 非流动资产合计 | 1,052,111.90 | 1,074,155.95 | 952,635.48 | 846,434.71 | |
| 资产总计 | 3,337,565.10 | 3,109,783.47 | 2,832,275.22 | 2,708,586.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,056.60 | 117,199.42 | 161,450.99 | 248,958.68 | |
| 交易性金融负债 | 259.40 | 140.88 | 571.09 | 112.34 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,013,180.20 | 823,597.52 | 631,346.96 | 638,725.25 | |
| 应付票据 | 355,756.10 | 242,963.02 | 236,503.89 | 248,192.94 | |
| 应付账款 | 657,424.10 | 580,634.50 | 394,843.07 | 390,532.31 | |
| 预收款项 | 25,890.00 | 52,922.75 | 36,679.62 | 24,483.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,215.10 | 26,479.85 | 22,256.27 | 18,014.78 | |
| 应交税费 | 23,496.70 | 12,278.33 | 11,617.39 | 7,633.61 | |
| 其他应付款(合计) | 146,680.40 | 73,910.26 | 98,645.50 | 68,915.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 146,680.40 | -- | 98,645.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,483.10 | 108,917.49 | 37,507.00 | 38,877.37 | |
| 其他流动负债 | 166,534.40 | 201,658.93 | 181,566.72 | 146,290.41 | |
| 流动负债合计 | 1,907,343.30 | 1,755,249.53 | 1,519,534.68 | 1,434,537.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,514.80 | 152,200.00 | 130,950.00 | 80,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,867.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,072.90 | 12,194.26 | 10,959.75 | 9,828.92 | |
| 长期应付款 | 16,072.90 | -- | 10,959.75 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 211.20 | 2.60 | 4.17 | -- | |
| 长期递延收益 | 13,214.90 | 10,363.00 | 9,747.67 | 9,717.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 150,880.90 | 176,759.86 | 153,661.59 | 102,396.16 | |
| 负债合计 | 2,058,224.20 | 1,932,009.39 | 1,673,196.28 | 1,536,933.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,552.10 | 120,552.10 | 118,948.42 | 118,948.42 | |
| 资本公积 | 648,007.30 | 646,865.45 | 644,370.93 | 639,595.68 | |
| 减：库存股 | 14,947.00 | 17,418.12 | 10,155.90 | 10,155.90 | |
| 其他综合收益 | -189.10 | -173.80 | -204.60 | -140.16 | |
| 专项储备 | 4,470.00 | 4,095.57 | 3,642.57 | 3,214.66 | |
| 盈余公积 | 37,249.00 | 30,794.14 | 30,794.14 | 30,794.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 484,198.40 | 393,058.60 | 371,683.22 | 389,396.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,279,340.70 | 1,177,773.93 | 1,159,078.78 | 1,171,653.29 | |
| 少数股东权益 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,279,340.90 | 1,177,774.07 | 1,159,078.94 | 1,171,653.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,337,565.10 | 3,109,783.47 | 2,832,275.22 | 2,708,586.64 | |
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