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利元亨(688499) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,504.48 | 48,341.84 | 60,267.35 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | 195.89 | 209.40 | -- | ||
应收票据及应收账款 | 36,714.12 | 35,532.04 | 9,717.63 | ||
应收票据 | 3,174.66 | 2,434.33 | 3,552.51 | ||
应收账款 | 33,539.46 | 33,097.71 | 6,165.12 | ||
应收款项融资 | 79,395.26 | 40,923.33 | 26,684.94 | ||
预付款项 | 3,159.98 | 1,418.45 | 1,360.13 | ||
其他应收款(合计) | 816.42 | 578.08 | 975.78 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 816.42 | 578.08 | 975.78 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 101,638.43 | 70,279.19 | 53,951.01 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 4,998.20 | 1,022.71 | 3,714.22 | ||
流动资产合计 | 273,484.31 | 205,284.04 | 164,950.93 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 10,175.78 | 3,521.27 | 16,081.91 | ||
在建工程 | 10,175.78 | 3,521.27 | 16,081.91 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 48,681.90 | 45,830.90 | 21,130.61 | ||
固定资产净额 | 48,678.41 | 45,827.41 | 21,130.52 | ||
固定资产清理 | 3.49 | 3.49 | 0.09 | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 4,953.05 | 4,761.44 | 4,582.83 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 5,269.37 | 1,729.42 | 1,175.43 | ||
递延所得税资产 | 1,413.49 | 1,408.83 | 1,612.78 | ||
其他非流动资产 | 1,696.61 | 3,482.27 | 542.68 | ||
非流动资产合计 | 72,859.81 | 61,403.74 | 45,795.86 | ||
资产总计 | 346,344.12 | 266,687.78 | 210,746.78 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,387.67 | 28,867.31 | 24,971.32 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 124,963.09 | 82,814.18 | 50,284.96 | ||
应付票据 | 60,477.47 | 50,622.73 | 27,942.27 | ||
应付账款 | 64,485.62 | 32,191.45 | 22,342.69 | ||
预收款项 | 5,476.77 | 2,172.17 | 2,658.12 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 4,534.56 | 3,455.26 | 2,054.73 | ||
应交税费 | 366.01 | 582.39 | 189.15 | ||
其他应付款(合计) | 817.56 | 747.89 | 537.72 | ||
应付利息 | 62.33 | 33.34 | 28.54 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 755.23 | 714.54 | 509.18 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,566.39 | 1,442.83 | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 234,673.96 | 159,871.76 | 116,327.67 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,447.77 | 6,595.68 | 1,300.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 47.82 | 43.74 | 58.17 | ||
长期递延收益 | 300.00 | 300.00 | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 6,795.59 | 6,939.42 | 1,358.17 | ||
负债合计 | 241,469.55 | 166,811.18 | 117,685.83 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||
资本公积 | 70,689.74 | 70,689.74 | 70,689.74 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 274.81 | 168.17 | 328.50 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,782.65 | 2,250.62 | 2,250.62 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 23,527.37 | 20,168.07 | 13,192.09 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 104,874.57 | 99,876.60 | 93,060.95 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 104,874.57 | 99,876.60 | 93,060.95 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,344.12 | 266,687.78 | 210,746.78 |
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