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| 利元亨(688499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 174,970.24 | 89,393.03 | 114,546.59 | 76,260.26 | |
| 交易性金融资产 | 9,088.66 | 27,000.00 | 18,098.90 | 18,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,206.46 | 124,066.76 | 90,633.62 | 73,036.49 | |
| 应收票据 | 2,145.12 | 875.50 | 951.45 | 993.90 | |
| 应收账款 | 113,061.34 | 123,191.27 | 89,682.17 | 72,042.59 | |
| 应收款项融资 | 35,516.60 | 35,622.88 | 66,701.64 | 91,428.86 | |
| 预付款项 | 20,034.32 | 18,178.43 | 24,808.64 | 18,500.20 | |
| 其他应收款(合计) | 3,753.18 | 3,139.44 | 3,553.88 | 2,878.40 | |
| 应收利息 | -- | 238.28 | 97.18 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,753.18 | -- | 3,456.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 304,810.52 | 280,704.75 | 236,519.62 | 191,703.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,207.41 | 12,533.85 | 9,935.65 | 4,280.69 | |
| 流动资产合计 | 703,721.87 | 607,589.23 | 575,616.72 | 483,657.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 63,102.68 | 43,969.20 | 35,198.12 | 19,484.89 | |
| 在建工程 | 62,909.34 | -- | 35,198.12 | -- | |
| 工程物资 | 193.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,104.34 | 79,611.05 | 76,640.94 | 75,555.12 | |
| 固定资产净额 | 85,104.34 | -- | 76,640.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,496.05 | 18,268.51 | 12,910.07 | 12,351.14 | |
| 无形资产 | 15,565.36 | 14,233.55 | 14,080.98 | 13,875.42 | |
| 开发支出 | 987.25 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 545.43 | 1,010.18 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,825.04 | 10,349.81 | 11,550.86 | 12,444.82 | |
| 递延所得税资产 | 4,937.60 | 4,745.53 | 2,856.64 | 2,162.91 | |
| 其他非流动资产 | 33,536.69 | 1,652.02 | 1,533.22 | 1,752.91 | |
| 非流动资产合计 | 240,676.29 | 175,400.85 | 155,489.83 | 138,346.20 | |
| 资产总计 | 944,398.16 | 782,990.09 | 731,106.55 | 622,004.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,251.38 | 18,013.33 | 41,035.22 | 47,449.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 245,713.87 | 208,659.48 | 179,435.25 | 134,381.03 | |
| 应付票据 | 74,992.55 | 99,349.23 | 88,659.18 | 60,479.61 | |
| 应付账款 | 170,721.32 | 109,310.26 | 90,776.07 | 73,901.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,683.80 | 9,990.50 | 8,517.59 | 6,946.37 | |
| 应交税费 | 1,168.65 | 692.17 | 814.23 | 736.37 | |
| 其他应付款(合计) | 4,479.79 | 4,903.28 | 2,534.14 | 2,035.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,479.79 | -- | 2,534.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,030.71 | 17,889.83 | 12,521.43 | 9,714.23 | |
| 其他流动负债 | 18,338.92 | 14,910.29 | 15,459.84 | 11,188.46 | |
| 流动负债合计 | 525,261.23 | 469,802.96 | 457,187.80 | 378,233.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,502.76 | 62,791.28 | 42,718.80 | 22,691.12 | |
| 应付债券 | 76,237.76 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 14,589.68 | 14,011.39 | 10,256.01 | 9,734.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 54.12 | 54.27 | 176.50 | |
| 递延所得税负债 | 590.85 | 177.45 | 51.15 | 51.15 | |
| 长期递延收益 | 286.26 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其他非流动负债 | 404.96 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 158,612.28 | 77,334.24 | 53,380.23 | 32,953.52 | |
| 负债合计 | 683,873.51 | 547,137.19 | 510,568.02 | 411,187.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
| 资本公积 | 159,802.97 | 154,153.21 | 151,092.11 | 148,032.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 792.94 | 1,086.36 | 345.25 | 311.25 | |
| 专项储备 | 27.89 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,903.82 | 67,301.10 | 55,901.16 | 49,272.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,393.46 | 235,740.67 | 220,538.52 | 210,816.64 | |
| 少数股东权益 | 131.19 | 112.22 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,524.66 | 235,852.89 | 220,538.52 | 210,816.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 944,398.16 | 782,990.09 | 731,106.55 | 622,004.11 | |
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